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上海莱士(sz002252) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-24 2019-08-08 2019-04-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,003,553,188.19 1,203,896,724.95 557,535,134.85
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 73,881.28 48,272.52 --
收到其他与经营活动有关的现金 45,159,336.58 28,164,218.97 9,785,015.48
经营活动现金流入小计 2,048,786,406.05 1,232,109,216.44 567,320,150.33
购买商品、接受劳务支付的现金 704,129,233.70 411,800,447.15 192,642,754.04
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 302,761,138.77 208,711,616.01 126,142,210.48
支付的各项税费 149,220,439.96 96,027,510.26 49,890,730.49
支付其他与经营活动有关的现金 262,294,551.43 161,733,472.22 76,823,666.73
经营活动现金流出小计 1,418,405,363.86 878,273,045.64 445,499,361.74
经营活动产生的现金流量净额 630,381,042.19 353,836,170.80 121,820,788.59
收回投资收到的现金 5,009,831.88 6,276.14 --
取得投资收益收到的现金 12,895,063.52 12,873,327.96 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 984,825.00 77,425.00 77,425.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 18,889,720.40 12,957,029.10 77,425.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,478,896.68 34,059,135.95 20,144,144.04
投资支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 72,478,896.68 39,059,135.95 20,144,144.04
投资活动产生的现金流量净额 -53,589,176.28 -26,102,106.85 -20,066,719.04
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 914,544.19 655,472.57 257,060.92
筹资活动现金流入小计 914,544.19 655,472.57 257,060.92
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,595,083.33 1,595,083.33 1,595,083.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 151,595,083.33 151,595,083.33 151,595,083.33
筹资活动产生的现金流量净额 -150,680,539.14 -150,939,610.76 -151,338,022.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响 908,640.28 372,125.90 -467,069.95
现金及现金等价物净增加额 427,019,967.05 177,166,579.09 -50,051,022.81
加:期初现金及现金等价物余额 864,021,737.18 864,021,737.18 864,021,737.18
期末现金及现金等价物余额 1,291,041,704.23 1,041,188,316.27 813,970,714.37
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