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上海莱士(sz002252) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-29 2020-08-27 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,132,490,741.18 1,471,377,174.62 913,107,557.17
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 124,191.86 124,191.86 --
收到其他与经营活动有关的现金 53,891,670.21 36,902,382.29 12,148,414.24
经营活动现金流入小计 2,186,506,603.25 1,508,403,748.77 925,255,971.41
购买商品、接受劳务支付的现金 773,175,480.92 479,865,464.33 162,532,184.61
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 311,689,971.54 216,324,364.08 129,943,624.30
支付的各项税费 176,802,871.89 122,975,204.54 69,373,364.03
支付其他与经营活动有关的现金 209,612,684.88 141,864,097.01 55,183,238.89
经营活动现金流出小计 1,471,281,009.23 961,029,129.96 417,032,411.83
经营活动产生的现金流量净额 715,225,594.02 547,374,618.81 508,223,559.58
收回投资收到的现金 17,935,423.98 17,935,423.98 17,935,423.98
取得投资收益收到的现金 7,992,160.00 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,843,695.82 1,990,152.32 10,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 9,476,000.00 7,076,000.00 4,000,000.00
投资活动现金流入小计 41,247,279.80 27,001,576.30 21,945,573.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 143,797,347.17 82,672,277.55 37,498,527.14
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 5,143,316.21 5,143,316.21 3,223,316.21
投资活动现金流出小计 148,940,663.38 87,815,593.76 40,721,843.35
投资活动产生的现金流量净额 -107,693,383.58 -60,814,017.46 -18,776,269.37
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 7,740,706.00 7,740,706.00 7,740,706.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 930,398.91 667,403.54 182,638.71
筹资活动现金流入小计 8,671,104.91 8,408,109.54 7,923,344.71
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,566,975.62 50,938.15 10,187.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 826,616.58 826,616.58 --
筹资活动现金流出小计 68,393,592.20 877,554.73 10,187.63
筹资活动产生的现金流量净额 -59,722,487.29 7,530,554.81 7,913,157.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,016,608.00 350,173.62 438,158.97
现金及现金等价物净增加额 546,793,115.15 494,441,329.78 497,798,606.26
加:期初现金及现金等价物余额 1,434,602,656.25 1,434,602,656.25 1,434,602,656.25
期末现金及现金等价物余额 1,981,395,771.40 1,929,043,986.03 1,932,401,262.51
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