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澳洋顺昌(sz002245) - 现金流量

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截止日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
实际披露时间 2020-02-29 2019-10-24 2019-08-06
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 年度 -- 半年度
会计期间 12 9 6
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 3,540,600,125.00 2,806,254,376.60 1,927,056,480.70
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 38,386,075.04 34,884,872.24 21,194,181.77
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 16,311,127.45 12,391,102.93 8,322,537.23
收到其他与经营活动有关的现金 630,619,551.58 156,509,487.39 54,866,237.49
经营活动现金流入小计 4,225,916,879.07 3,010,039,839.16 2,011,439,437.19
购买商品、接受劳务支付的现金 2,510,442,729.34 2,040,048,877.50 1,193,572,906.97
客户贷款及垫款净增加额 -82,990,550.90 -69,888,738.40 -59,536,745.82
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 7,462,288.83 4,346,026.20 3,055,958.21
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 258,397,781.94 193,898,871.32 130,869,466.66
支付的各项税费 104,435,229.50 77,473,945.53 52,155,456.81
支付其他与经营活动有关的现金 757,320,355.38 60,485,454.66 96,324,314.90
经营活动现金流出小计 3,555,067,834.09 2,306,364,436.81 1,416,441,357.73
经营活动产生的现金流量净额 670,849,044.98 703,675,402.35 594,998,079.46
收回投资收到的现金 672,900,000.00 52,016,336.03 48,870,154.78
取得投资收益收到的现金 4,725,457.42 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,041,290.36 14,084,515.97 3,743,804.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 19,900,000.00 -- --
投资活动现金流入小计 700,566,747.78 66,100,852.00 52,613,959.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 84,322,750.61 129,564,832.71 87,942,563.76
投资支付的现金 638,000,000.00 1,000,000,000.00 222,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 19,900,000.00 -- --
投资活动现金流出小计 742,222,750.61 1,129,564,832.71 309,942,563.76
投资活动产生的现金流量净额 -41,656,002.83 -1,063,463,980.71 -257,328,604.00
吸收投资收到的现金 8,900,000.00 -28,582,400.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -28,582,400.00 --
取得借款收到的现金 1,795,522,554.65 1,535,965,998.83 889,448,141.46
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 381,990,000.00 327,310,000.00 79,600,000.00
筹资活动现金流入小计 2,186,412,554.65 1,834,693,598.83 969,048,141.46
偿还债务支付的现金 1,374,855,829.98 1,202,584,678.99 882,698,790.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103,577,829.52 88,518,000.67 70,049,406.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 7,189,775.16 7,189,775.17 7,189,775.17
支付其他与筹资活动有关的现金 1,336,985,008.73 165,674,104.08 118,454,591.09
筹资活动现金流出小计 2,815,418,668.23 1,456,776,783.74 1,071,202,788.28
筹资活动产生的现金流量净额 -629,006,113.58 377,916,815.09 -102,154,646.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,917,809.97 5,450,004.63 3,027,268.82
现金及现金等价物净增加额 3,104,738.54 23,578,241.36 238,542,097.46
加:期初现金及现金等价物余额 138,498,216.03 138,498,216.03 138,498,216.03
期末现金及现金等价物余额 141,602,954.57 162,076,457.39 377,040,313.49
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