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通产丽星(sz002243) - 资产负债

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截止日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
实际披露时间 2019-08-22 2019-04-23 2019-04-23
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 193,545,959.12 162,996,586.59 131,047,327.43
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 386,056.63 3,113,494.40 3,406,533.96
应收账款 444,309,677.68 462,379,659.68 484,740,871.67
预付款项 22,011,204.69 23,432,218.73 31,340,992.24
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 10,144,264.25 -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 202,003,917.39 193,487,548.53 207,940,980.86
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 12,469,674.52 12,049,653.48 15,132,965.58
流动资产合计 884,870,754.28 868,687,586.42 884,023,577.79
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 112,442.94 203,538.81 308,108.35
投资性房地产 34,409,668.58 35,478,630.51 44,097,519.89
固定资产 869,325,541.24 880,899,059.97 890,249,001.98
在建工程 32,785,427.47 27,146,565.67 32,289,363.25
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 92,303,326.87 92,794,320.60 91,010,640.89
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 18,962,677.79 19,423,744.94 16,685,911.04
递延所得税资产 202,003,917.39 193,487,548.53 207,940,980.86
一年内到期的非流动资产 5,849,180.67 6,281,252.82 6,814,470.51
其他非流动资产 25,312,331.85 22,188,538.09 21,735,784.78
非流动资产合计 1,079,060,597.41 1,084,415,651.41 1,103,190,800.69
资产总计 1,963,931,351.69 1,953,103,237.83 1,987,214,378.48
短期借款 21,400,000.00 24,450,000.00 26,400,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 5,660,754.94 -- --
应付账款 144,548,427.36 -- --
预收款项 9,670,428.72 15,803,643.31 11,653,708.25
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 43,196,900.33 46,747,528.85 56,661,712.00
应交税费 13,761,685.39 7,314,821.43 16,472,535.92
应付利息 -- -- 49,549.42
应付股利 -- -- --
其他应付款 25,487,045.32 -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- 1,274,033.00 --
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 263,725,242.06 264,404,888.23 311,548,999.50
长期借款 -- -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 865,699.67 -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 48,995,810.61 47,508,943.31 50,975,210.35
负债合计 312,721,052.67 311,913,831.54 362,524,209.85
实收资本(或股本) 364,948,956.00 364,948,956.00 364,948,956.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 757,238,513.31 757,238,513.31 757,238,513.31
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- --
盈余公积 41,549,139.80 41,549,139.80 41,549,139.80
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 412,533,517.28 404,052,359.77 389,031,548.51
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,576,270,126.39 1,567,788,968.88 1,552,768,157.62
少数股东权益 74,940,172.63 73,400,437.41 71,922,011.01
所有者权益合计 1,651,210,299.02 1,641,189,406.29 1,624,690,168.63
负债和所有者权益总计 1,963,931,351.69 1,953,103,237.83 1,987,214,378.48
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