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安妮股份(sz002235) - 资产负债

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截止日期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
实际披露时间 2022-08-25 2022-04-27 2022-04-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 152,789,430.20 191,809,691.46 251,777,527.54
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 566,485,541.66 544,978,972.22 550,643,305.56
应收票据 2,586,706.00 5,981,781.76 6,319,809.60
应收账款 217,423,663.85 206,917,143.09 160,777,153.77
预付款项 30,951,692.01 28,446,518.57 60,454,255.76
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 72,026,272.84 -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 50,193,805.16 55,077,870.15 45,891,310.62
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 11,856,753.91 13,596,103.61 13,324,711.50
流动资产合计 1,104,313,865.63 1,126,631,755.02 1,166,987,618.80
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 48,263,316.84 49,161,793.50 49,161,793.50
投资性房地产 41,725,961.71 42,392,457.49 43,058,953.27
固定资产 86,684,203.69 83,015,222.85 84,714,643.94
在建工程 1,133,388.81 5,210,000.00 5,210,000.00
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 22,052,585.08 18,424,034.44 19,446,545.53
开发支出 -- -- --
商誉 19,212,865.36 19,212,865.36 19,212,865.36
长期待摊费用 3,795,847.80 4,631,770.74 4,201,784.28
递延所得税资产 50,193,805.16 55,077,870.15 45,891,310.62
一年内到期的非流动资产 2,416,368.61 2,056,823.57 1,911,683.13
其他非流动资产 4,965,178.23 5,493,383.03 5,493,383.03
非流动资产合计 334,703,081.27 336,235,997.81 339,981,661.29
资产总计 1,439,016,946.90 1,462,867,752.83 1,506,969,280.09
短期借款 40,015,000.00 59,711,354.24 90,107,688.89
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 32,268,450.80 30,962,921.39 31,663,479.64
应付账款 63,781,822.74 52,300,284.75 56,971,682.57
预收款项 481,168.47 252,160.59 525,421.83
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 3,647,561.86 4,088,492.79 5,884,938.01
应交税费 5,597,548.69 2,231,997.38 3,421,148.10
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 36,660,140.48 -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 12,484,013.88 12,028,061.17 14,013,300.00
其他流动负债 2,293,416.06 9,407,521.21 8,427,309.41
流动负债合计 202,384,318.77 211,904,013.22 257,256,521.70
长期借款 -- -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 5,815,698.95 5,815,698.95 5,815,698.95
递延所得税负债 95,833.33 146,659.72 146,659.72
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 13,690,647.25 16,701,095.23 16,648,218.81
负债合计 216,074,966.02 228,605,108.45 273,904,740.51
实收资本(或股本) 579,572,284.00 579,572,284.00 579,572,284.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,424,745,727.59 1,424,745,727.59 1,424,745,727.59
减:库存股 29,997,039.00 14,698,545.44 12,373,217.00
其他综合收益 -35,950,000.00 -36,000,000.00 -36,000,000.00
专项储备 -- -- --
盈余公积 19,602,961.52 19,602,961.52 19,602,961.52
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -745,482,178.85 -749,096,164.15 -752,835,914.33
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,212,491,755.26 1,224,126,263.52 1,222,711,841.78
少数股东权益 10,450,225.62 10,136,380.86 10,352,697.80
所有者权益合计 1,222,941,980.88 1,234,262,644.38 1,233,064,539.58
负债和所有者权益总计 1,439,016,946.90 1,462,867,752.83 1,506,969,280.09
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