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科大讯飞(sz002230) - 资产负债

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截止日期 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30
实际披露时间 2014-03-17 2012-10-26 2012-08-23
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 年度 三季度 半年度
会计期间 12 9 6
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 529,102,013.97 488,991,533.54 479,704,017.87
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 4,903,600.00 1,603,096.00 1,211,518.00
应收账款 406,620,173.51 444,264,009.56 388,797,986.74
预付款项 5,777,993.02 15,703,499.94 19,010,192.53
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 63,773,896.86 57,060,277.49 50,339,527.99
买入返售金融资产 -- -- --
存货 88,066,010.42 85,316,920.65 59,452,890.19
一年内到期的非流动资产 -- -- 40,730.54
其他流动资产 7,319,976.26 478,934.32 449,153.43
流动资产合计 1,105,563,664.04 1,093,418,271.50 999,006,017.29
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- 60,000,000.00 60,000,000.00
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 15,525,933.00 15,956,477.89 16,728,230.58
投资性房地产 22,929,129.66 23,091,186.60 23,253,243.54
固定资产 221,208,350.66 183,595,022.47 188,174,885.43
在建工程 41,794,969.10 25,177,685.64 2,562,305.34
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 327,028,394.01 129,696,456.40 101,844,543.23
开发支出 93,263,511.48 99,291,084.13 107,531,861.31
商誉 5,895,854.25 5,895,854.25 5,895,854.25
长期待摊费用 1,545,654.58 1,207,237.83 1,239,673.70
递延所得税资产 88,066,010.42 85,316,920.65 59,452,890.19
一年内到期的非流动资产 18,625,509.18 16,778,473.92 16,478,784.19
其他非流动资产 -- -- --
非流动资产合计 747,817,305.92 560,689,479.13 523,709,381.57
资产总计 1,853,380,969.96 1,654,107,750.63 1,522,715,398.86
短期借款 -- 30,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 43,811,372.57 74,358,786.49 28,656,369.00
应付账款 169,636,609.59 151,668,671.80 134,514,963.42
预收款项 49,427,159.87 30,125,851.39 16,307,487.93
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 33,010,149.07 18,064,822.28 11,088,120.81
应交税费 17,495,952.23 13,964,925.02 7,387,615.01
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 13,195,871.02 17,700,058.37 17,126,651.47
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 326,577,114.35 335,883,115.35 245,081,207.64
长期借款 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 30,967,601.17 28,934,623.71 30,207,344.16
递延所得税负债 5,489,156.56 -- --
其他非流动负债 4,614,999.89 10,952,750.00 15,729,607.80
非流动负债合计 44,071,757.62 42,887,373.71 48,936,951.96
负债合计 370,648,871.97 378,770,489.06 294,018,159.60
实收资本(或股本) 378,115,876.00 378,115,876.00 378,115,876.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 494,733,823.25 489,258,027.11 483,223,502.92
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- --
盈余公积 48,178,509.79 35,378,433.00 35,378,433.00
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 423,483,054.43 353,830,903.59 312,583,049.47
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,344,511,263.47 1,256,583,239.70 1,209,300,861.39
少数股东权益 138,220,834.52 18,754,021.87 19,396,377.87
所有者权益合计 1,482,732,097.99 1,275,337,261.57 1,228,697,239.26
负债和所有者权益总计 1,853,380,969.96 1,654,107,750.63 1,522,715,398.86
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