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中光学(sz002189) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-26 2020-04-23 2020-04-23
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,551,563,158.39 674,216,569.55 2,813,754,301.62
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 11,213,615.69 7,878,024.87 33,578,080.97
收到其他与经营活动有关的现金 61,248,890.66 20,339,246.49 166,080,238.88
经营活动现金流入小计 1,624,025,664.74 702,433,840.91 3,013,412,621.47
购买商品、接受劳务支付的现金 1,428,491,250.34 566,904,102.28 2,208,149,293.74
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 189,136,347.60 101,787,032.59 358,689,706.51
支付的各项税费 31,455,792.68 7,155,726.88 39,619,451.09
支付其他与经营活动有关的现金 66,213,651.01 24,461,470.49 112,585,198.81
经营活动现金流出小计 1,715,297,041.63 700,308,332.24 2,719,043,650.15
经营活动产生的现金流量净额 -91,271,376.89 2,125,508.67 294,368,971.32
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- 116,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,000.00 5,000.00 12,252.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 9,232,543.69 32,152.43 --
投资活动现金流入小计 9,237,543.69 37,152.43 128,352.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,791,107.75 16,319,603.71 58,707,444.82
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 5,421,976.30
支付其他与投资活动有关的现金 106,557,700.00 524,002.86 19,500,000.00
投资活动现金流出小计 141,348,807.75 16,843,606.57 83,629,421.12
投资活动产生的现金流量净额 -132,111,264.06 -16,806,454.14 -83,501,069.12
吸收投资收到的现金 -- -- 348,534,005.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 120,000,000.00 -- 467,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 2,939,666.08
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 -- 818,473,672.03
偿还债务支付的现金 27,000,000.00 -- 520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,978,959.35 1,473,694.44 29,829,378.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 524,002.86 -- 3,317,156.21
筹资活动现金流出小计 48,502,962.21 1,473,694.44 553,146,534.42
筹资活动产生的现金流量净额 71,497,037.79 -1,473,694.44 265,327,137.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -291,437.21 1,002,783.14 4,042,218.05
现金及现金等价物净增加额 -152,177,040.37 -15,151,856.77 480,237,257.86
加:期初现金及现金等价物余额 804,946,660.03 805,427,682.19 324,709,402.17
期末现金及现金等价物余额 652,769,619.66 790,275,825.42 804,946,660.03
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