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御银股份(sz002177) - 资产负债

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截止日期 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30
实际披露时间 2015-04-28 2016-04-11 2014-10-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 169,341,812.18 290,223,319.40 100,907,269.38
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 46,000,000.00 -- --
应收票据 -- -- --
应收账款 434,943,873.47 320,701,697.63 450,849,624.52
预付款项 30,338,768.95 10,756,532.78 17,872,726.74
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 20,511,253.42 16,544,909.77 18,359,422.35
买入返售金融资产 -- -- --
存货 262,903,740.39 272,079,634.21 281,047,705.99
一年内到期的非流动资产 64,519,700.69 65,155,184.11 56,868,982.87
其他流动资产 10,252,049.86 2,607,681.29 6,963,316.41
流动资产合计 1,038,811,198.96 978,068,959.19 932,869,048.26
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 33,851,000.00 33,851,000.00 34,127,000.00
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 213,625,237.48 205,482,775.34 210,615,881.95
长期股权投资 -- -- --
投资性房地产 -- -- --
固定资产 306,227,426.84 335,039,953.14 348,550,892.00
在建工程 250,635,402.26 210,040,029.10 248,217,053.59
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 71,426,326.83 72,673,598.45 68,845,161.59
开发支出 6,024,587.68 -- 5,140,988.69
商誉 -- -- --
长期待摊费用 1,197,382.20 1,411,478.48 77,945.00
递延所得税资产 262,903,740.39 272,079,634.21 281,047,705.99
一年内到期的非流动资产 11,102,273.60 10,900,121.97 11,382,920.89
其他非流动资产 26,114,049.00 5,309,140.68 7,394,622.45
非流动资产合计 920,203,685.89 874,708,097.16 934,352,466.16
资产总计 1,959,014,884.85 1,852,777,056.35 1,867,221,514.42
短期借款 40,000,000.00 -- --
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 882,000.00 6,054,000.00 5,323,500.00
应付账款 107,381,949.13 109,370,949.21 127,664,589.45
预收款项 9,084,872.10 6,578,438.99 18,414,126.20
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 6,884,552.01 6,858,832.03 2,828,837.78
应交税费 25,559,621.40 45,837,610.21 36,664,425.77
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 8,167,148.61 10,690,351.19 9,314,745.92
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 197,960,143.25 185,390,181.63 200,210,225.12
长期借款 78,507,692.32 17,837,604.21 37,837,604.21
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 39,294,219.00 39,676,419.00 31,269,419.00
递延所得税负债 803,202.83 723,362.17 1,631,929.73
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 118,605,114.15 58,237,385.38 70,738,952.94
负债合计 316,565,257.40 243,627,567.01 270,949,178.06
实收资本(或股本) 761,191,294.00 761,191,294.00 761,191,294.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 29,679,547.28 29,679,547.28 29,743,569.28
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -13,791.25 -16,242.10 -13,315.14
专项储备 -- -- --
盈余公积 41,988,458.22 41,988,458.22 38,360,216.89
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 809,604,119.20 776,306,431.94 766,990,571.33
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,642,449,627.45 1,609,149,489.34 1,596,272,336.36
少数股东权益 -- -- --
所有者权益合计 1,642,449,627.45 1,609,149,489.34 1,596,272,336.36
负债和所有者权益总计 1,959,014,884.85 1,852,777,056.35 1,867,221,514.42
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