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海南发展(sz002163) - 资产负债

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截止日期 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
实际披露时间 2021-04-09 2020-10-25 2020-08-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 年度 三季度 半年度
会计期间 12 9 6
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 913,954,119.43 960,861,817.38 835,271,942.52
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 56,507,654.90 94,776,011.21 78,609,448.21
应收账款 972,268,034.24 947,447,182.52 973,667,213.92
预付款项 31,129,726.73 43,916,655.23 55,297,275.19
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 90,060,845.50 -- 101,861,045.18
买入返售金融资产 -- -- --
存货 142,958,015.70 195,889,140.11 195,076,650.22
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 59,041,671.53 61,163,047.35 52,919,585.73
流动资产合计 3,085,273,539.37 2,921,918,943.62 2,768,699,528.70
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 90,615,662.76 99,914,430.66 99,303,189.55
投资性房地产 -- -- --
固定资产 1,001,203,425.95 1,013,867,608.57 1,028,868,681.36
在建工程 136,805,186.20 161,004,012.94 127,830,365.86
工程物资 22,688,799.49 -- --
固定资产清理 -- -- 6,654,107.04
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 131,891,442.61 132,010,667.86 133,081,606.30
开发支出 -- 487,448.33 487,448.33
商誉 -- -- --
长期待摊费用 34,751,725.31 28,408,689.39 26,746,065.32
递延所得税资产 142,958,015.70 195,889,140.11 195,076,650.22
一年内到期的非流动资产 204,227,491.56 45,394,309.21 47,467,673.94
其他非流动资产 1,113,141,971.11 80,485,657.46 79,058,534.89
非流动资产合计 2,735,325,704.99 1,561,572,824.42 1,549,497,672.59
资产总计 5,820,599,244.36 4,483,491,768.04 4,318,197,201.29
短期借款 570,361,993.06 869,000,000.00 1,046,500,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 928,659,912.19 818,401,620.65 701,387,877.73
应付账款 1,522,684,710.74 1,384,030,292.56 1,443,475,038.40
预收款项 5,863.00 37,372.50 --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 5,908,959.00 1,238,921.98 1,425,570.23
应交税费 22,346,310.91 24,255,416.95 18,706,177.96
应付利息 2,258,025.00 -- 421,950.00
应付股利 12,397,485.70 12,397,485.70 12,397,485.70
其他应付款 369,001,388.37 299,337,597.68 61,263,172.04
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 12,415,648.35 11,024,118.76 13,114,940.21
其他流动负债 23,214,278.08 -- --
流动负债合计 3,703,919,014.34 3,454,620,866.79 3,318,188,042.34
长期借款 31,279,461.57 33,085,119.43 34,887,716.46
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 6,941,752.43 -- 9,525,331.60
专项应付款 -- -- --
预计负债 850,005,487.59 -- --
递延所得税负债 151,956,689.55 -- --
其他非流动负债 268,760.62 -- --
非流动负债合计 1,076,909,979.66 84,021,328.39 80,648,571.96
负债合计 4,780,828,994.00 3,538,642,195.18 3,398,836,614.30
实收资本(或股本) 803,550,000.00 803,550,000.00 803,550,000.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 445,186,575.67 445,127,106.35 445,127,106.36
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- 367,586.68
盈余公积 62,690,366.21 62,690,366.21 62,690,366.21
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -499,809,225.06 -596,025,720.14 -613,362,572.95
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 811,617,716.82 715,341,752.42 698,372,486.30
少数股东权益 228,152,533.54 229,507,820.44 220,988,100.69
所有者权益合计 1,039,770,250.36 944,849,572.86 919,360,586.99
负债和所有者权益总计 5,820,599,244.36 4,483,491,768.04 4,318,197,201.29
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