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海南发展(sz002163) - 现金流量

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截止日期 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
实际披露时间 2021-04-10 2020-10-26 2020-08-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 年度 -- 半年度
会计期间 12 9 6
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 4,023,089,548.90 2,804,007,651.93 1,851,134,804.47
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 37,198,145.34 22,295,477.09 20,571,580.24
收到其他与经营活动有关的现金 104,129,699.31 86,030,133.55 55,339,048.65
经营活动现金流入小计 4,164,417,393.55 2,912,333,262.57 1,927,045,433.36
购买商品、接受劳务支付的现金 3,183,583,330.91 2,370,501,988.42 1,619,212,170.04
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 366,231,762.15 262,374,351.42 176,573,571.10
支付的各项税费 138,559,446.25 97,211,628.33 66,155,399.46
支付其他与经营活动有关的现金 146,921,396.48 96,518,759.66 60,201,939.03
经营活动现金流出小计 3,835,295,935.79 2,826,606,727.83 1,922,143,079.63
经营活动产生的现金流量净额 329,121,457.76 85,726,534.74 4,902,353.73
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,457,427.52 533,524.89 428,310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 2,457,427.52 533,524.89 428,310.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,929,155.11 51,111,288.11 33,033,121.04
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 63,929,155.11 51,111,288.11 33,033,121.04
投资活动产生的现金流量净额 -61,471,727.59 -50,577,763.22 -32,604,811.04
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 1,440,361,993.06 1,370,000,000.00 1,080,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 -- --
筹资活动现金流入小计 1,443,361,993.06 1,370,000,000.00 1,080,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,659,243,634.39 1,338,511,928.81 1,139,303,141.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,198,073.22 53,404,265.73 38,652,002.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 9,450,046.67 9,450,046.67 7,732,237.27
支付其他与筹资活动有关的现金 59,668,697.70 18,502,928.95 16,515,367.58
筹资活动现金流出小计 1,779,110,405.31 1,410,419,123.49 1,194,470,511.22
筹资活动产生的现金流量净额 -335,748,412.25 -40,419,123.49 -114,470,511.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,093,098.80 -2,188,551.60 476,491.54
现金及现金等价物净增加额 -73,191,780.88 -7,458,903.57 -141,696,476.99
加:期初现金及现金等价物余额 772,433,215.05 772,433,215.05 772,433,215.05
期末现金及现金等价物余额 699,241,434.17 764,974,311.48 630,736,738.06
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