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通润装备(sz002150) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-30 2020-08-25 2020-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 999,683,156.42 599,194,613.83 284,745,469.05
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 84,748,959.56 51,763,139.25 22,334,575.74
收到其他与经营活动有关的现金 7,507,623.87 7,702,058.64 6,508,673.33
经营活动现金流入小计 1,091,939,739.85 658,659,811.72 313,588,718.12
购买商品、接受劳务支付的现金 650,411,273.00 449,712,814.01 255,636,778.87
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 160,775,421.81 122,446,305.05 86,012,992.38
支付的各项税费 67,929,309.28 40,415,256.82 26,987,457.76
支付其他与经营活动有关的现金 43,168,858.57 26,866,904.82 12,006,375.86
经营活动现金流出小计 922,284,862.66 639,441,280.70 380,643,604.87
经营活动产生的现金流量净额 169,654,877.19 19,218,531.02 -67,054,886.75
收回投资收到的现金 19,990,858.24 115,000,000.00 --
取得投资收益收到的现金 -- -- 18,849.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 352,510.92 316,093.39 277,293.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,525,369.87 1,267,945.21 1,007,904.57
投资活动现金流入小计 22,868,739.03 116,584,038.60 1,304,047.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71,763,190.27 57,390,627.86 23,224,630.23
投资支付的现金 3,590,858.24 -- 15,628,727.01
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 205,000,000.00 --
投资活动现金流出小计 75,354,048.51 262,390,627.86 38,853,357.24
投资活动产生的现金流量净额 -52,485,309.48 -145,806,589.26 -37,549,309.45
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 7,100,000.00 7,000,000.00 2,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 7,100,000.00 7,000,000.00 2,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,500,496.95 5,500,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,529,073.50 68,445,426.83 122,769.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 15,172,136.93 14,725,447.44 --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 79,029,570.45 73,945,426.83 5,122,769.31
筹资活动产生的现金流量净额 -71,929,570.45 -66,945,426.83 -3,122,769.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,110,248.14 5,207,141.22 5,144,877.25
现金及现金等价物净增加额 34,129,749.12 -188,326,343.85 -102,582,088.26
加:期初现金及现金等价物余额 790,128,698.74 790,128,698.74 790,128,698.74
期末现金及现金等价物余额 824,258,447.86 601,802,354.89 687,546,610.48
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