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东华科技(sz002140) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-30 2022-04-28 2021-10-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,167,070,745.53 3,884,090,585.24 2,718,751,244.60
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 202,547.47 698,245.19 628,756.56
收到其他与经营活动有关的现金 43,348,468.70 190,398,051.05 109,312,396.52
经营活动现金流入小计 1,210,621,761.70 4,075,186,881.48 2,828,692,397.68
购买商品、接受劳务支付的现金 766,811,876.80 2,603,233,784.51 2,084,487,143.11
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 109,657,181.13 448,317,390.83 245,538,434.79
支付的各项税费 78,536,556.23 110,719,540.36 68,368,563.14
支付其他与经营活动有关的现金 54,866,165.75 229,917,228.43 157,154,979.01
经营活动现金流出小计 1,009,871,779.91 3,392,187,944.13 2,555,549,120.05
经营活动产生的现金流量净额 200,749,981.79 682,998,937.35 273,143,277.63
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 12,000,000.00 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,000.00 10,200.00 3,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 21,760,732.16 21,760,732.16
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 12,000.00 33,770,932.16 21,763,832.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74,221,167.49 424,131,866.51 237,564,130.74
投资支付的现金 11,034,490.00 67,500,000.00 15,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 5,544,599.06 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 85,255,657.49 497,176,465.57 252,564,130.74
投资活动产生的现金流量净额 -85,243,657.49 -463,405,533.41 -230,800,298.58
吸收投资收到的现金 -454,800.00 106,204,000.00 106,204,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 106,204,000.00 106,204,000.00
取得借款收到的现金 110,000,000.00 294,300,000.00 170,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 109,545,200.00 400,504,000.00 276,204,000.00
偿还债务支付的现金 14,560,000.00 50,575,000.00 35,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,305,155.42 91,617,383.25 79,578,133.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 6,837,502.68 43,716.09
筹资活动现金流出小计 27,865,155.42 149,029,885.93 114,821,849.31
筹资活动产生的现金流量净额 81,680,044.58 251,474,114.07 161,382,150.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,584,496.18 -20,550,346.58 -1,284,421.64
现金及现金等价物净增加额 195,601,872.70 450,517,171.43 202,440,708.10
加:期初现金及现金等价物余额 2,217,732,869.01 1,767,215,697.58 1,767,215,697.58
期末现金及现金等价物余额 2,413,334,741.71 2,217,732,869.01 1,969,656,405.68
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