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银轮股份(sz002126) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-30 2022-04-15 2021-10-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,665,308,053.48 6,186,435,403.81 4,443,637,919.43
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 9,636,338.24 56,905,008.55 38,357,942.90
收到其他与经营活动有关的现金 40,811,810.57 103,809,593.81 70,534,573.45
经营活动现金流入小计 1,715,756,202.29 6,347,150,006.17 4,552,530,435.78
购买商品、接受劳务支付的现金 1,139,992,026.78 4,251,850,942.28 2,744,435,915.44
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 365,601,513.47 1,025,059,694.54 815,931,872.73
支付的各项税费 68,490,581.46 330,177,328.95 306,087,810.25
支付其他与经营活动有关的现金 90,394,955.37 365,418,825.78 317,346,012.22
经营活动现金流出小计 1,664,479,077.08 5,972,506,791.55 4,183,801,610.64
经营活动产生的现金流量净额 51,277,125.21 374,643,214.62 368,728,825.14
收回投资收到的现金 908,210,321.44 3,147,337,460.67 513,183,285.15
取得投资收益收到的现金 -- 3,944,101.51 3,944,101.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 487,066.77 14,671,756.55 7,825,618.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 908,697,388.21 3,165,953,318.73 524,953,005.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 319,551,833.66 784,775,417.98 484,344,845.85
投资支付的现金 737,140,000.00 3,575,466,273.49 1,141,677,325.62
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 1,056,691,833.66 4,360,241,691.47 1,626,022,171.47
投资活动产生的现金流量净额 -147,994,445.45 -1,194,288,372.74 -1,101,069,166.37
吸收投资收到的现金 -- 18,750,000.00 18,750,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 18,750,000.00 18,750,000.00
取得借款收到的现金 937,272,747.19 3,066,150,293.96 2,783,873,737.66
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 53,046,925.24 55,043,238.64
筹资活动现金流入小计 937,272,747.19 3,137,947,219.20 2,857,666,976.30
偿还债务支付的现金 600,467,229.19 2,126,910,596.82 1,934,430,492.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,262,646.45 128,670,698.63 116,639,935.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 10,600,000.00 9,340,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 23,834,427.81 23,992,236.97 16,625,963.83
筹资活动现金流出小计 640,564,303.45 2,279,573,532.42 2,067,696,390.88
筹资活动产生的现金流量净额 296,708,443.74 858,373,686.78 789,970,585.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,991,272.80 -9,724,326.31 -5,723,221.67
现金及现金等价物净增加额 197,999,850.70 29,004,202.35 51,907,022.52
加:期初现金及现金等价物余额 698,536,791.56 669,532,589.21 669,532,589.21
期末现金及现金等价物余额 896,536,642.26 698,536,791.56 721,439,611.73
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