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ST天润(sz002113) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-23 2019-08-26 2019-04-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 526,852,955.07 307,480,680.29 140,680,873.91
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 13,324,067.74 12,895,444.49 7,299,292.34
经营活动现金流入小计 540,177,022.81 320,376,124.78 147,980,166.25
购买商品、接受劳务支付的现金 484,075,255.08 277,103,802.85 117,094,383.67
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 25,299,111.02 17,337,115.48 7,928,932.16
支付的各项税费 15,442,216.27 13,256,016.96 8,092,589.85
支付其他与经营活动有关的现金 28,472,053.20 24,130,849.68 5,770,105.50
经营活动现金流出小计 553,288,635.57 331,827,784.97 138,886,011.18
经营活动产生的现金流量净额 -13,111,612.76 -11,451,660.19 9,094,155.07
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,060,000.00 6,060,000.00 6,060,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 6,060,000.00 6,060,000.00 6,060,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,549,947.10 14,138,713.68 12,553,205.60
投资支付的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 56,150,000.00 4,375,000.00 4,375,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 86,699,947.10 20,513,713.68 16,928,205.60
投资活动产生的现金流量净额 -80,639,947.10 -14,453,713.68 -10,868,205.60
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 39,000,000.00 -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 63,000,000.00 -- --
筹资活动现金流入小计 102,000,000.00 -- --
偿还债务支付的现金 37,900,000.00 12,400,000.00 7,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 337,475.53 220,055.75 203,873.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 23,168,315.22 -- --
筹资活动现金流出小计 61,405,790.75 12,620,055.75 7,803,873.75
筹资活动产生的现金流量净额 40,594,209.25 -12,620,055.75 -7,803,873.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,523.67 -3,698.79 -3,061.56
现金及现金等价物净增加额 -53,163,874.28 -38,529,128.41 -9,580,985.84
加:期初现金及现金等价物余额 106,591,826.21 106,591,826.21 106,591,826.21
期末现金及现金等价物余额 53,427,951.93 68,062,697.80 97,010,840.37
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