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恒宝股份(sz002104) - 资产负债

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截止日期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
实际披露时间 2022-08-28 2022-04-28 2022-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 228,938,350.89 171,040,083.67 201,488,305.03
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 681,962,631.41 875,252,996.57 978,790,638.37
应收票据 -- -- --
应收账款 226,924,993.53 180,565,912.49 149,088,833.09
预付款项 25,448,076.28 60,535,129.58 5,201,066.65
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 132,352,505.87 -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 259,027,501.33 243,238,786.32 229,059,143.22
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 11,797,397.27 11,902,351.22 10,861,261.71
流动资产合计 1,566,778,266.07 1,548,497,372.75 1,580,885,206.67
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 166,651,408.83 167,802,852.73 170,732,650.33
投资性房地产 -- -- --
固定资产 296,979,610.25 302,412,779.59 306,758,374.58
在建工程 -- 225,742.57 1,262,376.23
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 37,711,804.23 38,598,893.40 39,619,721.51
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 787,527.24 1,175,533.05 2,419,088.70
递延所得税资产 259,027,501.33 243,238,786.32 229,059,143.22
一年内到期的非流动资产 8,753,651.90 8,604,726.34 9,460,430.95
其他非流动资产 71,269,842.70 66,810,034.65 63,927,034.65
非流动资产合计 588,739,444.32 591,569,133.68 601,084,223.77
资产总计 2,155,517,710.39 2,140,066,506.43 2,181,969,430.44
短期借款 40,000,000.00 -- --
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- 280,370.00 287,500.00
应付账款 117,150,203.28 190,039,042.44 216,267,337.22
预收款项 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 1,271,220.90 1,110,927.86 2,288,160.16
应交税费 8,817,053.28 7,883,122.24 12,297,576.90
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 3,299,713.55 -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 21,763,056.67 21,319,091.63 21,842,017.72
其他流动负债 4,983,605.68 5,005,839.82 5,005,839.82
流动负债合计 244,874,201.49 274,813,721.78 307,438,803.63
长期借款 10,160,000.00 15,240,000.00 20,320,000.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 3,651,040.23 3,794,222.95 3,478,454.32
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 17,637,338.31 23,755,770.92 30,166,913.46
负债合计 262,511,539.80 298,569,492.70 337,605,717.09
实收资本(或股本) 698,588,404.00 696,921,354.00 696,921,354.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 23,587,207.80 15,922,299.04 13,402,392.07
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -190,251.94 -2,863,576.35 -2,522,521.55
专项储备 -- -- --
盈余公积 214,133,584.98 214,133,584.98 214,133,584.98
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 956,887,225.75 917,383,352.06 922,428,903.85
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,893,006,170.59 1,841,497,013.73 1,844,363,713.35
少数股东权益 -- -- --
所有者权益合计 1,893,006,170.59 1,841,497,013.73 1,844,363,713.35
负债和所有者权益总计 2,155,517,710.39 2,140,066,506.43 2,181,969,430.44
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