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万邦德(sz002082) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-28 2022-04-14 2021-10-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 389,493,336.95 1,601,875,761.73 1,176,913,546.13
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 2,016,734.03 33,611,150.51 23,148,633.71
收到其他与经营活动有关的现金 27,979,750.17 177,046,599.93 99,647,846.13
经营活动现金流入小计 419,489,821.15 1,812,533,512.17 1,299,710,025.97
购买商品、接受劳务支付的现金 139,834,018.28 819,880,491.49 644,972,137.93
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 48,527,865.52 234,157,835.84 156,631,324.72
支付的各项税费 103,954,698.75 209,300,799.52 214,168,983.43
支付其他与经营活动有关的现金 214,088,745.67 527,109,197.17 440,440,200.68
经营活动现金流出小计 506,405,328.22 1,790,448,324.02 1,456,212,646.76
经营活动产生的现金流量净额 -86,915,507.07 22,085,188.15 -156,502,620.79
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 8,373,422.26 1,199,790.06 10,932,795.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 729,647.86 266,611.70 2,016,784.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 1,292,726,807.44 678,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 -- 9,373,533.94 --
投资活动现金流入小计 9,103,070.12 1,303,566,743.14 691,049,580.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,376,708.87 277,059,674.10 260,945,874.45
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 15,418,401.74 27,049,842.84 --
投资活动现金流出小计 71,795,110.61 304,109,516.94 261,845,874.45
投资活动产生的现金流量净额 -62,692,040.49 999,457,226.20 429,203,705.65
吸收投资收到的现金 3,550,000.00 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 111,498,915.12 581,489,343.88 437,689,817.35
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 115,048,915.12 581,489,343.88 437,689,817.35
偿还债务支付的现金 160,604,126.80 1,012,936,135.96 880,550,563.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,738,973.99 191,657,842.35 143,431,604.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 9,113,614.98 51,642,227.67 53,920,751.98
筹资活动现金流出小计 175,456,715.77 1,256,236,205.98 1,077,902,920.31
筹资活动产生的现金流量净额 -60,407,800.65 -674,746,862.10 -640,213,102.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,690,731.00 -5,444,111.01 5,061,080.20
现金及现金等价物净增加额 -207,324,617.21 341,351,441.24 -362,450,937.90
加:期初现金及现金等价物余额 904,133,239.55 565,802,739.64 568,203,087.82
期末现金及现金等价物余额 696,808,622.34 907,154,180.88 205,752,149.92
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