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獐子岛(sz002069) - 现金流量

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截止日期 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
实际披露时间 2013-10-22 2013-08-20 2013-04-24
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,914,087,005.72 1,133,382,979.53 577,808,565.61
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 21,231,226.12 8,376,566.41 6,325,604.42
收到其他与经营活动有关的现金 34,151,292.75 15,331,358.00 3,491,060.62
经营活动现金流入小计 1,969,469,524.59 1,157,090,903.94 587,625,230.65
购买商品、接受劳务支付的现金 1,570,776,603.45 1,250,908,913.49 765,838,519.23
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 252,847,568.62 177,955,799.87 81,833,277.45
支付的各项税费 91,836,412.47 78,481,003.23 39,384,633.36
支付其他与经营活动有关的现金 100,123,383.19 62,372,603.55 31,488,160.04
经营活动现金流出小计 2,015,583,967.73 1,569,718,320.14 918,544,590.08
经营活动产生的现金流量净额 -46,114,443.14 -412,627,416.20 -330,919,359.43
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 1,617,000.00 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 68,831.12 66,381.76 21,316.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 1,685,831.12 66,381.76 21,316.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 339,288,343.34 283,107,184.83 145,842,241.64
投资支付的现金 9,004,600.00 8,264,880.00 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 348,292,943.34 291,372,064.83 145,842,241.64
投资活动产生的现金流量净额 -346,607,112.22 -291,305,683.07 -145,820,925.64
吸收投资收到的现金 11,287,693.52 11,287,693.52 11,287,693.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 11,287,693.52 11,287,693.52 11,287,693.52
取得借款收到的现金 768,490,883.21 590,038,890.67 224,851,465.95
发行债券收到的现金 898,099,726.02 897,141,917.81 498,016,438.36
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,677,878,302.75 1,498,468,502.00 734,155,597.83
偿还债务支付的现金 845,916,990.17 597,419,481.43 168,290,180.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 349,275,835.46 319,871,807.28 22,582,982.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 1,195,192,825.63 917,291,288.71 190,873,162.52
筹资活动产生的现金流量净额 482,685,477.12 581,177,213.29 543,282,435.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响 236,762.44 -2,281,997.35 1,694,310.62
现金及现金等价物净增加额 90,200,684.20 -125,037,883.33 68,236,460.86
加:期初现金及现金等价物余额 575,822,775.91 575,822,775.91 575,822,775.91
期末现金及现金等价物余额 666,023,460.11 450,784,892.58 644,059,236.77
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