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黑猫股份(sz002068) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-20 2020-08-26 2020-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,926,260,370.68 1,388,961,854.52 584,864,184.19
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 16,014,267.22 13,682,044.47 1,111,462.29
收到其他与经营活动有关的现金 277,903,429.24 153,560,145.32 144,921,809.68
经营活动现金流入小计 2,220,178,067.14 1,556,204,044.31 730,897,456.16
购买商品、接受劳务支付的现金 1,518,685,743.75 1,135,963,649.15 856,809,948.46
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 258,862,504.25 174,783,149.68 95,425,252.41
支付的各项税费 101,837,984.18 63,177,450.77 31,659,474.02
支付其他与经营活动有关的现金 326,283,349.65 228,212,096.00 81,619,042.12
经营活动现金流出小计 2,205,669,581.83 1,602,136,345.60 1,065,513,717.01
经营活动产生的现金流量净额 14,508,485.31 -45,932,301.29 -334,616,260.85
收回投资收到的现金 54,757,345.88 54,757,345.88 54,757,345.88
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,149,519.48 21,485.97 21,485.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 68,906,865.36 54,778,831.85 54,778,831.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 189,466,251.57 69,534,948.03 37,019,250.97
投资支付的现金 19,300,000.00 -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 208,766,251.57 69,534,948.03 37,019,250.97
投资活动产生的现金流量净额 -139,859,386.21 -14,756,116.18 17,759,580.88
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 3,689,299,150.00 2,350,499,150.00 --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,465,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,689,299,150.00 2,350,499,150.00 1,465,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,948,819,350.00 2,688,999,350.00 1,087,713,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,275,068.36 44,641,106.79 20,269,672.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 4,018,094,418.36 2,733,640,456.79 1,107,982,772.35
筹资活动产生的现金流量净额 -328,795,268.36 -383,141,306.79 357,017,227.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,866,513.02 -5,864,787.04 1,147,159.99
现金及现金等价物净增加额 -468,012,682.28 -449,694,511.30 41,307,707.67
加:期初现金及现金等价物余额 710,490,402.65 710,490,402.65 710,490,402.65
期末现金及现金等价物余额 242,477,720.37 260,795,891.35 751,798,110.32
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