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浙江交科(sz002061) - 资产负债

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-26 2020-09-01 2020-04-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 7,264,517,397.53 6,956,302,633.08 4,309,833,376.93
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 27,833,758.99 23,895,990.02 21,206,837.05
应收账款 2,056,782,490.67 1,791,718,067.17 1,400,557,580.83
预付款项 431,237,451.87 365,599,570.02 296,922,967.57
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 1,889,473,752.50 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 1,304,655,527.68 1,196,942,704.71 1,264,321,218.26
一年内到期的非流动资产 357,670,889.35 357,670,889.35 392,141,726.29
其他流动资产 1,296,629,871.75 952,058,515.67 813,912,440.57
流动资产合计 29,568,961,901.72 27,011,208,999.69 20,834,807,091.11
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 2,109,197,465.53 1,836,508,787.75 1,632,277,169.60
长期股权投资 605,635,883.08 605,635,883.08 546,097,228.33
投资性房地产 9,159,140.59 10,070,531.65 10,426,381.55
固定资产 3,456,652,302.64 3,416,682,367.72 3,575,170,121.86
在建工程 345,164,611.24 317,864,364.96 281,216,183.79
工程物资 -- 59,433.02 --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 582,445,456.82 590,545,087.89 599,382,050.20
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 26,676,803.00 26,210,965.25 26,867,239.11
递延所得税资产 1,304,655,527.68 1,196,942,704.71 1,264,321,218.26
一年内到期的非流动资产 66,009,011.41 70,819,799.24 66,706,299.76
其他非流动资产 -- -- --
非流动资产合计 7,326,060,674.31 6,999,067,220.56 6,803,445,874.20
资产总计 36,895,022,576.03 34,010,276,220.25 27,638,252,965.31
短期借款 3,820,742,809.83 3,758,445,435.80 3,658,747,663.26
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 1,446,242,079.89 995,720,000.00 730,599,660.95
应付账款 14,215,787,769.22 12,654,170,884.39 9,698,317,808.21
预收款项 64,048,724.14 25,869,868.27 96,488,862.69
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 142,490,562.36 96,225,639.96 84,532,169.52
应交税费 275,623,024.30 200,363,938.17 251,176,068.21
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- 1,458,513,554.71 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 30,512,352.83 31,381,561.17 40,185,766.42
其他流动负债 1,342,209,712.96 1,158,326,948.46 825,595,241.37
流动负债合计 23,687,042,718.31 21,213,202,549.32 17,571,662,566.02
长期借款 1,308,769,445.17 1,114,460,649.60 1,005,976,738.00
应付债券 2,789,025,695.84 2,762,392,450.68 422,130,666.67
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 410,293,333.33 404,374,666.67 422,130,666.67
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 1,567,980.94 3,927,695.22 6,212,379.00
递延所得税负债 72,634,399.35 72,750,460.67 70,658,657.42
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 4,218,483,678.49 4,000,135,517.55 1,552,895,017.28
负债合计 27,905,526,396.80 25,213,338,066.87 19,124,557,583.30
实收资本(或股本) 1,375,638,998.00 1,375,638,998.00 1,375,638,998.00
其他权益工具 152,057,759.16 152,057,759.16 --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 2,979,441,931.85 2,979,441,931.85 2,979,441,931.86
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -164,676.66 -164,676.66 -164,676.66
专项储备 -- -- --
盈余公积 307,954,750.01 307,954,750.01 307,954,750.01
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 3,337,350,463.98 3,170,548,020.68 3,071,735,089.84
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 8,152,279,226.34 7,985,476,783.04 7,734,606,093.05
少数股东权益 837,216,952.89 811,461,370.34 779,089,288.96
所有者权益合计 8,989,496,179.23 8,796,938,153.38 8,513,695,382.01
负债和所有者权益总计 36,895,022,576.03 34,010,276,220.25 27,638,252,965.31
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