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浙江交科(sz002061) - 资产负债

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-28 2021-04-28 2020-10-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 6,851,811,425.41 8,854,434,409.95 7,264,517,397.53
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 381,181,277.94 80,326,567.67 27,833,758.99
应收账款 2,425,724,534.28 2,303,845,581.12 2,056,782,490.67
预付款项 421,256,690.28 175,954,481.48 431,237,451.87
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 1,661,255,918.63 1,399,316,594.68 1,304,655,527.68
一年内到期的非流动资产 313,170,053.93 421,724,561.31 357,670,889.35
其他流动资产 1,327,864,408.56 1,384,529,471.41 1,296,629,871.75
流动资产合计 25,284,031,928.38 29,412,856,806.41 29,568,961,901.72
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 2,598,359,413.06 2,295,779,683.78 2,109,197,465.53
长期股权投资 667,635,134.42 662,569,269.40 605,635,883.08
投资性房地产 8,719,388.50 8,932,303.60 9,159,140.59
固定资产 3,437,860,679.35 3,535,232,739.33 3,456,652,302.64
在建工程 482,923,186.51 394,758,703.13 345,164,611.24
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 523,125,238.25 531,290,248.35 582,445,456.82
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 88,825,874.53 87,037,381.33 26,676,803.00
递延所得税资产 1,661,255,918.63 1,399,316,594.68 1,304,655,527.68
一年内到期的非流动资产 113,842,563.89 115,015,898.04 66,009,011.41
其他非流动资产 4,373,517,732.42 4,240,163,656.25 --
非流动资产合计 12,659,159,882.91 11,995,899,883.21 7,326,060,674.31
资产总计 37,943,191,811.29 41,408,756,689.62 36,895,022,576.03
短期借款 3,784,161,524.55 3,774,334,621.32 3,820,742,809.83
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 80,395.34 80,395.34 --
应付票据 1,316,529,203.56 1,554,983,870.73 1,446,242,079.89
应付账款 13,265,933,841.95 17,578,728,061.63 14,215,787,769.22
预收款项 -- -- 64,048,724.14
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 85,462,893.48 96,566,552.56 142,490,562.36
应交税费 412,494,684.13 411,922,581.36 275,623,024.30
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 33,541,574.34 37,247,536.57 30,512,352.83
其他流动负债 1,403,984,147.75 1,560,211,869.66 1,342,209,712.96
流动负债合计 23,044,385,423.08 27,312,851,559.31 23,687,042,718.31
长期借款 1,944,288,592.30 1,488,394,628.67 1,308,769,445.17
应付债券 2,836,556,499.55 2,816,534,366.02 2,789,025,695.84
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 416,212,000.00 416,212,000.00 410,293,333.33
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 11,092,537.22 15,334,212.83 1,567,980.94
递延所得税负债 97,464,139.60 97,464,139.60 72,634,399.35
其他非流动负债 1,713,556.67 1,713,556.67 --
非流动负债合计 5,228,464,274.92 4,526,088,639.80 4,218,483,678.49
负债合计 28,272,849,698.00 31,838,940,199.11 27,905,526,396.80
实收资本(或股本) 1,375,692,864.00 1,375,647,760.00 1,375,638,998.00
其他权益工具 152,040,187.36 152,054,894.39 152,057,759.16
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 2,979,682,845.89 2,979,481,121.86 2,979,441,931.85
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 3,656.08 3,656.08 -164,676.66
专项储备 -- -- --
盈余公积 333,778,488.49 333,778,488.49 307,954,750.01
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 3,898,198,067.20 3,802,608,052.76 3,337,350,463.98
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 8,739,396,109.02 8,643,573,973.58 8,152,279,226.34
少数股东权益 930,946,004.27 926,242,516.93 837,216,952.89
所有者权益合计 9,670,342,113.29 9,569,816,490.51 8,989,496,179.23
负债和所有者权益总计 37,943,191,811.29 41,408,756,689.62 36,895,022,576.03
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