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浙江交科(sz002061) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-27 2020-09-02 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 21,918,099,887.06 12,654,186,912.50 7,348,829,568.35
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 18,905,890.69 14,644,999.05 10,042,216.60
收到其他与经营活动有关的现金 2,678,687,159.19 1,437,445,237.75 2,497,599,529.32
经营活动现金流入小计 24,615,692,936.94 14,106,277,149.30 9,856,471,314.27
购买商品、接受劳务支付的现金 19,519,993,948.35 11,132,089,777.36 6,716,364,017.16
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1,125,946,827.76 667,793,459.54 350,997,726.28
支付的各项税费 549,325,891.18 564,428,407.43 144,063,416.14
支付其他与经营活动有关的现金 3,194,165,760.62 1,774,061,641.83 2,861,290,402.63
经营活动现金流出小计 24,389,432,427.91 14,138,373,286.16 10,072,715,562.21
经营活动产生的现金流量净额 226,260,509.03 -32,096,136.86 -216,244,247.94
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 112,609,988.78 112,609,988.78 100,325,279.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,669,655.81 993,994.43 875,833.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 270,451,974.00 254,018,074.00 84,018,074.00
投资活动现金流入小计 407,731,618.59 367,622,057.21 185,219,187.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 442,971,954.79 263,054,385.61 210,817,357.37
投资支付的现金 177,215,455.00 153,367,300.00 81,518,500.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 290,055,000.00 270,000,000.00 70,000,000.00
投资活动现金流出小计 910,242,409.79 686,421,685.61 362,335,857.37
投资活动产生的现金流量净额 -502,510,791.20 -318,799,628.40 -177,116,669.80
吸收投资收到的现金 23,750,000.00 21,100,000.00 1,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 23,750,000.00 21,100,000.00 1,500,000.00
取得借款收到的现金 2,942,503,668.00 1,928,483,911.60 955,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 2,495,943,396.23 2,495,943,396.23 --
筹资活动现金流入小计 5,462,197,064.23 4,445,527,307.83 956,500,000.00
偿还债务支付的现金 3,002,168,267.00 2,244,272,080.00 1,568,585,429.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 318,380,343.44 268,572,267.85 53,679,677.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 36,367,863.12 36,367,866.46 35,320,608.55
筹资活动现金流出小计 3,356,916,473.56 2,549,212,214.31 1,657,585,714.76
筹资活动产生的现金流量净额 2,105,280,590.67 1,896,315,093.52 -701,085,714.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,716,092.80 459,124.86 2,497,076.64
现金及现金等价物净增加额 1,826,314,215.70 1,545,878,453.12 -1,091,949,555.86
加:期初现金及现金等价物余额 5,175,404,879.44 5,175,404,879.44 5,175,404,879.44
期末现金及现金等价物余额 7,001,719,095.14 6,721,283,332.56 4,083,455,323.58
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