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浙江交科(sz002061) - 现金流量

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截止日期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
实际披露时间 2021-08-30 2021-04-29 2021-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 16,350,109,010.16 7,485,951,529.09 34,688,010,171.76
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 29,569,472.50 22,777,161.25 28,366,318.45
收到其他与经营活动有关的现金 1,435,649,898.14 2,521,634,211.95 2,818,825,087.07
经营活动现金流入小计 17,815,328,380.80 10,030,362,902.29 37,535,201,577.28
购买商品、接受劳务支付的现金 17,053,499,179.42 9,192,214,590.86 30,475,449,634.84
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 733,153,249.91 371,097,348.12 1,956,744,097.20
支付的各项税费 494,101,240.01 233,601,276.10 748,039,511.57
支付其他与经营活动有关的现金 2,977,534,177.44 2,503,099,219.83 2,191,233,449.56
经营活动现金流出小计 21,258,287,846.78 12,300,012,434.91 35,371,466,693.17
经营活动产生的现金流量净额 -3,442,959,465.98 -2,269,649,532.62 2,163,734,884.11
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 15,463,727.79 12,000,000.00 112,609,988.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,409,527.43 2,198,575.00 48,261,042.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 59,272,213.38 90,000,000.00 300,182,678.52
投资活动现金流入小计 77,145,468.60 104,198,575.00 461,053,709.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 330,482,599.75 134,240,242.70 849,192,969.30
投资支付的现金 282,849,400.00 22,287,600.00 173,705,962.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 -- 537,619,229.00
投资活动现金流出小计 613,331,999.75 156,527,842.70 1,560,518,160.30
投资活动产生的现金流量净额 -536,186,531.15 -52,329,267.70 -1,099,464,450.52
吸收投资收到的现金 24,920,000.00 5,320,000.00 45,506,203.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 24,920,000.00 5,320,000.00 45,506,203.00
取得借款收到的现金 3,967,705,203.29 1,399,025,203.29 5,112,872,432.24
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 0.00 2,558,872,780.38
筹资活动现金流入小计 3,992,625,203.29 1,404,345,203.29 7,717,251,415.62
偿还债务支付的现金 2,006,676,058.98 941,502,692.00 5,066,726,779.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 147,888,096.32 50,871,147.20 424,310,929.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- 35,996,903.13
支付其他与筹资活动有关的现金 207,442.46 -- 37,434,864.27
筹资活动现金流出小计 2,154,771,597.76 992,373,839.20 5,528,472,573.07
筹资活动产生的现金流量净额 1,837,853,605.53 411,971,364.09 2,188,778,842.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,508,844.94 -2,226,788.07 -15,703,152.86
现金及现金等价物净增加额 -2,144,801,236.54 -1,912,234,224.30 3,237,346,123.28
加:期初现金及现金等价物余额 8,412,751,002.72 8,412,751,002.72 5,175,404,879.44
期末现金及现金等价物余额 6,267,949,766.18 6,500,516,778.42 8,412,751,002.72
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