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浙江交科(sz002061) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-29 2021-04-29 2020-10-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 7,485,951,529.09 34,688,010,171.76 21,918,099,887.06
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 22,777,161.25 28,366,318.45 18,905,890.69
收到其他与经营活动有关的现金 2,521,634,211.95 2,818,825,087.07 2,678,687,159.19
经营活动现金流入小计 10,030,362,902.29 37,535,201,577.28 24,615,692,936.94
购买商品、接受劳务支付的现金 9,192,214,590.86 30,475,449,634.84 19,519,993,948.35
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 371,097,348.12 1,956,744,097.20 1,125,946,827.76
支付的各项税费 233,601,276.10 748,039,511.57 549,325,891.18
支付其他与经营活动有关的现金 2,503,099,219.83 2,191,233,449.56 3,194,165,760.62
经营活动现金流出小计 12,300,012,434.91 35,371,466,693.17 24,389,432,427.91
经营活动产生的现金流量净额 -2,269,649,532.62 2,163,734,884.11 226,260,509.03
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 12,000,000.00 112,609,988.78 112,609,988.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,198,575.00 48,261,042.48 24,669,655.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00 300,182,678.52 270,451,974.00
投资活动现金流入小计 104,198,575.00 461,053,709.78 407,731,618.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 134,240,242.70 849,192,969.30 442,971,954.79
投资支付的现金 22,287,600.00 173,705,962.00 177,215,455.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 537,619,229.00 290,055,000.00
投资活动现金流出小计 156,527,842.70 1,560,518,160.30 910,242,409.79
投资活动产生的现金流量净额 -52,329,267.70 -1,099,464,450.52 -502,510,791.20
吸收投资收到的现金 5,320,000.00 45,506,203.00 23,750,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,320,000.00 45,506,203.00 23,750,000.00
取得借款收到的现金 1,399,025,203.29 5,112,872,432.24 2,942,503,668.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 2,558,872,780.38 2,495,943,396.23
筹资活动现金流入小计 1,404,345,203.29 7,717,251,415.62 5,462,197,064.23
偿还债务支付的现金 941,502,692.00 5,066,726,779.00 3,002,168,267.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,871,147.20 424,310,929.80 318,380,343.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 35,996,903.13 --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 37,434,864.27 36,367,863.12
筹资活动现金流出小计 992,373,839.20 5,528,472,573.07 3,356,916,473.56
筹资活动产生的现金流量净额 411,971,364.09 2,188,778,842.55 2,105,280,590.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,226,788.07 -15,703,152.86 -2,716,092.80
现金及现金等价物净增加额 -1,912,234,224.30 3,237,346,123.28 1,826,314,215.70
加:期初现金及现金等价物余额 8,412,751,002.72 5,175,404,879.44 5,175,404,879.44
期末现金及现金等价物余额 6,500,516,778.42 8,412,751,002.72 7,001,719,095.14
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