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同洲电子(sz002052) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-25 2019-08-29 2019-04-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 609,637,450.79 448,001,974.77 262,606,741.16
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 50,352,224.70 33,273,496.09 14,868,970.78
收到其他与经营活动有关的现金 28,756,584.80 22,858,270.90 24,730,821.39
经营活动现金流入小计 688,746,260.29 504,133,741.76 302,206,533.33
购买商品、接受劳务支付的现金 492,889,806.39 362,033,511.24 174,692,416.67
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 119,122,703.90 81,377,848.52 39,146,984.62
支付的各项税费 39,446,711.53 30,704,414.19 19,537,444.94
支付其他与经营活动有关的现金 136,607,966.74 93,112,030.85 44,794,961.89
经营活动现金流出小计 788,067,188.56 567,227,804.80 278,171,808.12
经营活动产生的现金流量净额 -99,320,928.27 -63,094,063.04 24,034,725.21
收回投资收到的现金 119,475.45 -- --
取得投资收益收到的现金 480,000.00 480,000.00 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 172,990.00 990.00 540.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 772,465.45 480,990.00 540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,364,022.80 2,821,104.72 1,609,085.08
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 4,364,022.80 2,821,104.72 1,609,085.08
投资活动产生的现金流量净额 -3,591,557.35 -2,340,114.72 -1,608,545.08
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 376,670,223.20 353,801,485.25 328,564,686.84
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 88,267,375.00 88,267,375.00 40,224,975.00
筹资活动现金流入小计 464,937,598.20 442,068,860.25 368,789,661.84
偿还债务支付的现金 414,011,226.20 364,569,002.87 320,802,537.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,483,470.28 15,208,664.11 7,862,176.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 88,267,375.00 88,267,375.00 47,134,500.00
筹资活动现金流出小计 524,762,071.48 468,045,041.98 375,799,214.92
筹资活动产生的现金流量净额 -59,824,473.28 -25,976,181.73 -7,009,553.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,020,206.97 1,595,698.74 -1,334,140.50
现金及现金等价物净增加额 -157,716,751.93 -89,814,660.75 14,082,486.55
加:期初现金及现金等价物余额 528,173,875.50 528,173,875.50 528,173,875.50
期末现金及现金等价物余额 370,457,123.57 438,359,214.75 542,256,362.05
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