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登海种业(sz002041) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-22 2020-04-29 2020-04-22
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 213,163,773.41 98,479,630.76 858,688,764.12
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 5,068,230.00 2,322,508.70 13,532,999.79
经营活动现金流入小计 218,232,003.41 100,802,139.46 872,221,763.91
购买商品、接受劳务支付的现金 122,700,881.68 54,945,519.62 394,611,360.83
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 41,216,125.66 19,038,775.54 113,541,992.05
支付的各项税费 4,182,534.94 1,405,355.99 8,703,446.96
支付其他与经营活动有关的现金 63,670,193.33 34,728,268.10 149,012,043.54
经营活动现金流出小计 231,769,735.61 110,117,919.25 665,868,843.38
经营活动产生的现金流量净额 -13,537,732.20 -9,315,779.79 206,352,920.53
收回投资收到的现金 3,045,965,000.00 1,609,785,000.00 5,991,665,224.00
取得投资收益收到的现金 31,882,632.72 22,863,741.62 57,618,074.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 175,483.00 1,134,448.80 3,042,701.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 3,078,023,115.72 1,633,783,190.42 6,052,325,999.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,073,941.72 3,525,493.18 49,859,341.34
投资支付的现金 2,625,010,000.00 1,315,030,000.00 6,141,153,717.48
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 2,633,083,941.72 1,318,555,493.18 6,191,013,058.82
投资活动产生的现金流量净额 444,939,174.00 315,227,697.24 -138,687,058.88
吸收投资收到的现金 -- -- 2,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- 2,000,000.00
取得借款收到的现金 -- -- 5,010,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 3,620,000.00 -- 9,436,000.00
筹资活动现金流入小计 3,620,000.00 -- 16,446,000.00
偿还债务支付的现金 10,000.00 10,000.00 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,430,875.78 92,266.46 88,187,869.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 91,445.31 -- 87,950,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 8,430,176.36 -- 5,000,000.00
筹资活动现金流出小计 61,871,052.14 102,266.46 93,187,869.17
筹资活动产生的现金流量净额 -58,251,052.14 -102,266.46 -76,741,869.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 373,150,389.66 305,809,650.99 -9,076,007.52
加:期初现金及现金等价物余额 204,657,213.71 204,657,213.71 213,733,221.23
期末现金及现金等价物余额 577,807,603.37 510,466,864.70 204,657,213.71
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