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登海种业(sz002041) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-29 2019-08-22 2019-04-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 570,594,997.43 175,901,680.87 74,487,195.85
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 11,421,831.44 15,332,460.54 7,297,150.52
经营活动现金流入小计 582,016,828.87 191,234,141.41 81,784,346.37
购买商品、接受劳务支付的现金 197,366,187.24 109,822,653.87 49,413,345.05
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 77,896,648.87 54,728,990.17 32,942,982.51
支付的各项税费 6,427,682.24 5,084,714.82 1,857,369.55
支付其他与经营活动有关的现金 98,008,919.31 71,885,253.96 40,816,627.84
经营活动现金流出小计 379,699,437.66 241,521,612.82 125,030,324.95
经营活动产生的现金流量净额 202,317,391.21 -50,287,471.41 -43,245,978.58
收回投资收到的现金 4,894,226,824.00 3,096,180,000.00 1,787,560,000.00
取得投资收益收到的现金 49,205,306.09 26,519,938.80 15,103,354.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,232,289.70 2,418,341.40 182,734.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 4,947,664,419.79 3,125,118,280.20 1,802,846,088.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,934,998.14 18,373,200.73 8,433,212.94
投资支付的现金 4,817,403,717.48 2,916,051,824.00 1,673,841,824.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 4,851,338,715.62 2,934,425,024.73 1,682,275,036.94
投资活动产生的现金流量净额 96,325,704.17 190,693,255.47 120,571,051.95
吸收投资收到的现金 2,000,000.00 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,000,000.00 -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 -- --
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,950,000.00 85,750,000.00 85,750,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 87,950,000.00 85,750,000.00 85,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 87,950,000.00 85,750,000.00 85,750,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -85,950,000.00 -85,750,000.00 -85,750,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 212,693,095.38 54,655,784.06 -8,424,926.63
加:期初现金及现金等价物余额 213,733,221.23 213,733,221.23 213,733,221.23
期末现金及现金等价物余额 426,426,316.61 268,389,005.29 205,308,294.60
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