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东信和平(sz002017) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-24 2020-08-22 2020-04-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 762,882,521.57 430,955,129.82 173,459,107.50
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 28,164,723.89 15,639,572.32 5,835,934.34
收到其他与经营活动有关的现金 40,809,006.19 22,160,324.52 8,124,671.54
经营活动现金流入小计 831,856,251.65 468,755,026.66 187,419,713.38
购买商品、接受劳务支付的现金 571,906,171.41 345,177,827.92 165,890,906.44
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 129,852,201.95 97,283,758.18 53,257,637.66
支付的各项税费 29,068,847.46 14,317,340.09 7,881,397.50
支付其他与经营活动有关的现金 119,398,742.62 76,330,540.88 34,936,675.27
经营活动现金流出小计 850,225,963.44 533,109,467.07 261,966,616.87
经营活动产生的现金流量净额 -18,369,711.79 -64,354,440.41 -74,546,903.49
收回投资收到的现金 6,029,595.62 6,029,595.62 6,028,365.07
取得投资收益收到的现金 -- 0.00 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 383,438.00 383,438.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 0.00 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 0.00 --
投资活动现金流入小计 6,413,033.62 6,413,033.62 6,028,365.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,753,052.14 8,774,217.85 3,742,405.32
投资支付的现金 -- 0.00 --
质押贷款净增加额 -- 0.00 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 0.00 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 0.00 --
投资活动现金流出小计 16,753,052.14 8,774,217.85 3,742,405.32
投资活动产生的现金流量净额 -10,340,018.52 -2,361,184.23 2,285,959.75
吸收投资收到的现金 -- 0.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 0.00 --
取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 0.00 --
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 50,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 -- 0.00 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,920,949.47 13,553,977.25 --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 0.00 --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 0.00 --
筹资活动现金流出小计 13,920,949.47 13,553,977.25 --
筹资活动产生的现金流量净额 36,079,050.53 36,446,022.75 20,000,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,402,880.13 -1,738,108.91 -1,341,157.93
现金及现金等价物净增加额 3,966,440.09 -32,007,710.80 -53,602,101.67
加:期初现金及现金等价物余额 1,130,330,373.56 1,130,330,373.56 1,139,529,252.11
期末现金及现金等价物余额 1,134,296,813.65 1,098,322,662.76 1,085,927,150.44
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