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凯恩股份(sz002012) - 现金流量

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截止日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
实际披露时间 2020-03-31 2019-10-25 2019-08-13
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 年度 -- 半年度
会计期间 12 9 6
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,094,776,922.68 780,040,660.43 509,692,356.27
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 4,138,735.89 2,367,133.71 --
收到其他与经营活动有关的现金 21,872,281.35 20,081,643.16 14,027,251.03
经营活动现金流入小计 1,120,787,939.92 802,489,437.30 523,719,607.30
购买商品、接受劳务支付的现金 708,043,924.80 533,154,517.95 379,089,967.09
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 118,039,935.63 89,565,418.12 65,526,636.19
支付的各项税费 61,930,555.67 44,373,051.65 28,682,433.87
支付其他与经营活动有关的现金 104,429,110.63 70,632,642.66 47,193,718.05
经营活动现金流出小计 992,443,526.73 737,725,630.38 520,492,755.20
经营活动产生的现金流量净额 128,344,413.19 64,763,806.92 3,226,852.10
收回投资收到的现金 68,571,600.00 35,185,800.00 34,585,800.00
取得投资收益收到的现金 1,353,003.40 1,353,003.40 1,353,003.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 84,923.08 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 399,910,117.43 464,699,257.92 168,043,834.27
投资活动现金流入小计 469,919,643.91 501,238,061.32 203,982,637.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,610,750.82 3,322,685.15 2,177,656.17
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 385,000,000.00 500,957,874.90 182,963,096.72
投资活动现金流出小计 394,610,750.82 504,280,560.05 185,140,752.89
投资活动产生的现金流量净额 75,308,893.09 -3,042,498.73 18,841,884.78
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 378,150,753.34 280,265,320.99 230,414,409.69
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 280,000.00 -- --
筹资活动现金流入小计 378,430,753.34 280,265,320.99 230,414,409.69
偿还债务支付的现金 481,520,296.37 310,156,221.19 212,524,863.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,894,515.31 12,170,276.57 8,739,979.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 496,414,811.68 322,326,497.76 221,264,843.00
筹资活动产生的现金流量净额 -117,984,058.34 -42,061,176.77 9,149,566.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -462,796.30 -255,006.71 -60,230.09
现金及现金等价物净增加额 85,206,451.64 19,405,124.71 31,158,073.48
加:期初现金及现金等价物余额 111,161,072.92 111,161,072.92 111,161,072.92
期末现金及现金等价物余额 196,367,524.56 130,566,197.63 142,319,146.40
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