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中国中期(sz000996) - 现金流量

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-30 2020-04-30 2019-10-31
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 9,388,794.85 69,356,061.55 57,503,962.68
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,778,468.39 10,704,500.36 30,800,280.09
经营活动现金流入小计 11,167,263.24 80,060,561.91 88,304,242.77
购买商品、接受劳务支付的现金 9,001,079.51 62,105,855.01 53,341,083.99
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1,196,405.36 8,755,233.41 5,507,007.65
支付的各项税费 98,827.26 771,718.33 621,103.87
支付其他与经营活动有关的现金 9,957,764.06 22,857,543.88 17,936,113.97
经营活动现金流出小计 20,254,076.19 94,490,350.63 77,405,309.48
经营活动产生的现金流量净额 -9,086,812.95 -14,429,788.72 10,898,933.29
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 22,541,300.00 22,541,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 376,500.00 376,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 22,782,450.38 --
投资活动现金流入小计 -- 45,700,250.38 22,917,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -- 1,060,013.44 --
投资支付的现金 -- 128,423,310.89 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 10,000,000.00 13,423,310.89
投资活动现金流出小计 -- 139,483,324.33 13,423,310.89
投资活动产生的现金流量净额 -- -93,783,073.95 9,494,489.11
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 695,000.00 --
筹资活动现金流入小计 -- 695,000.00 --
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 272,189.12 --
筹资活动现金流出小计 -- 272,189.12 --
筹资活动产生的现金流量净额 -- 422,810.88 --
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -9,086,812.95 -107,790,051.79 20,393,422.40
加:期初现金及现金等价物余额 11,342,950.63 119,133,002.97 118,829,718.12
期末现金及现金等价物余额 2,256,137.68 11,342,951.18 139,223,140.52
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