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华工科技(sz000988) - 资产负债

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截止日期 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
实际披露时间 2013-08-28 2013-04-25 2014-02-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 503,406,363.69 596,931,537.01 623,885,237.96
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 129,647,174.72 69,419,909.01 133,249,222.91
应收账款 885,369,482.43 875,881,759.79 842,584,095.10
预付款项 209,388,215.38 150,329,604.03 98,858,996.39
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 13,317,000.00 -- --
其他应收款 119,266,772.16 132,478,945.00 112,728,283.01
买入返售金融资产 -- -- --
存货 711,812,736.35 711,173,771.50 699,138,706.24
一年内到期的非流动资产 435,546.21 382,700.44 444,658.16
其他流动资产 -- -- --
流动资产合计 2,572,643,290.94 2,536,598,226.78 2,510,889,199.77
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 208,923,493.05 221,843,529.04 222,950,155.26
投资性房地产 -- -- --
固定资产 867,077,464.34 845,680,433.81 852,850,879.83
在建工程 110,376,860.34 99,406,155.96 85,841,576.29
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 187,696,769.65 187,827,053.08 187,288,582.68
开发支出 103,831,418.54 99,678,626.54 89,853,635.25
商誉 -- -- --
长期待摊费用 1,301,685.89 1,437,814.71 1,351,431.07
递延所得税资产 711,812,736.35 711,173,771.50 699,138,706.24
一年内到期的非流动资产 18,916,444.61 18,420,781.30 18,023,716.58
其他非流动资产 -- -- --
非流动资产合计 1,498,124,136.42 1,474,294,394.44 1,458,159,976.96
资产总计 4,070,767,427.36 4,010,892,621.22 3,969,049,176.73
短期借款 155,000,000.00 617,460,000.00 572,780,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 172,663,623.00 150,132,229.90 163,631,425.75
应付账款 409,464,186.94 392,301,416.71 395,497,377.56
预收款项 59,559,958.89 35,687,897.76 61,067,305.30
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 9,543,468.26 6,424,449.56 9,559,924.42
应交税费 28,889,226.52 17,567,373.59 13,118,329.75
应付利息 4,337,204.81 -- 101,258.53
应付股利 725,576.02 725,576.02 725,576.02
其他应付款 54,898,658.63 49,516,923.05 51,290,720.79
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 12,073,333.31 8,473,333.39 8,143,333.38
其他流动负债 400,000,000.00 -- --
流动负债合计 1,307,155,236.38 1,278,289,199.98 1,275,915,251.50
长期借款 95,117,033.03 65,594,733.44 34,338,374.53
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 30,369,089.05 28,870,555.60 30,649,722.24
非流动负债合计 125,486,122.08 94,465,289.04 64,988,096.77
负债合计 1,432,641,358.46 1,372,754,489.02 1,340,903,348.27
实收资本(或股本) 891,116,632.00 891,116,632.00 891,116,632.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 880,407,283.67 880,391,372.70 880,391,372.70
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- --
盈余公积 65,350,688.82 65,350,688.82 65,350,688.82
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 775,531,092.03 771,608,191.67 761,853,034.26
外币报表折算差额 15,859,210.66 17,800,701.70 17,766,201.85
归属于母公司所有者权益合计 2,628,264,907.18 2,626,267,586.89 2,616,477,929.63
少数股东权益 9,861,161.72 11,870,545.31 11,667,898.83
所有者权益合计 2,638,126,068.90 2,638,138,132.20 2,628,145,828.46
负债和所有者权益总计 4,070,767,427.36 4,010,892,621.22 3,969,049,176.73
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