中科三环(sz000970)现金流量页面_淘股吧

中科三环(sz000970) - 现金流量

下一页
截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-28 2022-03-26 2021-10-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,807,153,354.40 7,799,782,617.54 4,362,726,534.28
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 137,191,926.57 426,075,783.93 294,739,463.72
收到其他与经营活动有关的现金 22,918,495.09 149,046,935.09 49,291,312.31
经营活动现金流入小计 1,967,263,776.06 8,374,905,336.56 4,706,757,310.31
购买商品、接受劳务支付的现金 2,005,401,258.22 7,923,309,224.91 3,959,794,109.91
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 215,870,500.67 806,239,952.38 576,646,270.62
支付的各项税费 63,791,413.63 177,583,736.94 145,179,764.78
支付其他与经营活动有关的现金 25,657,284.24 121,276,961.28 160,063,540.31
经营活动现金流出小计 2,310,720,456.76 9,028,409,875.51 4,841,683,685.62
经营活动产生的现金流量净额 -343,456,680.70 -653,504,538.95 -134,926,375.31
收回投资收到的现金 3,399,980.00 3,399,980.00 3,399,980.00
取得投资收益收到的现金 -- 5,042,891.10 3,203,402.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 227,095.00 2,785,086.07 16,424,021.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 3,627,075.00 11,227,957.17 23,027,403.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 112,210,941.71 338,008,078.29 261,609,044.31
投资支付的现金 17,500,000.00 2,000,000.00 1,200,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 35,000,000.00 --
投资活动现金流出小计 129,710,941.71 375,008,078.29 262,809,044.31
投资活动产生的现金流量净额 -126,083,866.71 -363,780,121.12 -239,781,641.26
吸收投资收到的现金 668,406,154.94 39,100,000.00 17,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 39,100,000.00 17,000,000.00
取得借款收到的现金 285,507,823.72 1,249,297,464.50 602,038,891.10
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 953,913,978.66 1,288,397,464.50 619,038,891.10
偿还债务支付的现金 86,925,000.00 586,100,000.00 195,575,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,749,758.73 92,365,146.56 70,148,920.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 18,363,240.65 14,654,257.50
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 22,240,011.61 --
筹资活动现金流出小计 92,674,758.73 700,705,158.17 265,723,920.31
筹资活动产生的现金流量净额 861,239,219.93 587,692,306.33 353,314,970.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,795,255.72 -26,886,438.40 -5,163,639.44
现金及现金等价物净增加额 389,903,416.80 -456,478,792.14 -26,556,685.22
加:期初现金及现金等价物余额 1,225,622,107.43 1,682,100,899.57 1,682,100,899.57
期末现金及现金等价物余额 1,615,525,524.23 1,225,622,107.43 1,655,544,214.35
下一页