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天保基建(sz000965) - 资产负债

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-25 2021-04-25 2020-10-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 538,336,828.92 415,718,812.63 379,630,203.52
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 892,500.00 2,422,500.00 4,377,500.00
应收账款 9,761,440.66 10,775,694.22 13,097,516.25
预付款项 28,933,066.29 875,257,411.24 15,587,204.61
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 9,685,465,947.21 8,084,549,331.30 6,795,853,012.27
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 21,530,915.56 18,414,548.13 31,095,515.20
流动资产合计 10,296,232,590.16 9,419,481,557.61 7,841,045,986.38
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 339,636,520.76 351,940,756.63 321,665,843.23
投资性房地产 875,199,403.38 860,303,706.94 827,128,700.96
固定资产 39,354,853.50 39,961,812.33 84,456,680.34
在建工程 -- -- --
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 4,275,077.93 4,438,454.30 4,584,897.47
开发支出 -- -- --
商誉 10,933,697.32 10,933,697.32 10,933,697.32
长期待摊费用 4,539,037.90 5,633,544.05 6,724,079.46
递延所得税资产 9,685,465,947.21 8,084,549,331.30 6,795,853,012.27
一年内到期的非流动资产 315,622,387.44 293,092,115.70 283,000,357.10
其他非流动资产 58,175,523.57 50,399,873.45 --
非流动资产合计 1,772,268,883.80 1,741,236,342.72 1,663,026,637.88
资产总计 12,068,501,473.96 11,160,717,900.33 9,504,072,624.26
短期借款 990,000,000.00 390,000,000.00 350,000,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 288,258,503.64 663,839,233.84 284,323,921.25
预收款项 8,595,882.05 11,774,293.71 --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 20,297,431.70 20,066,274.79 20,267,722.50
应交税费 290,530,036.54 211,708,138.55 217,148,046.27
应付利息 20,392,664.20 8,718,109.25 39,738,061.84
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 1,874,922,799.77 1,623,448,255.73 238,800,208.46
其他流动负债 876,442,139.54 909,621,524.17 968,238,693.68
流动负债合计 6,205,577,508.05 4,327,027,963.37 2,288,759,190.50
长期借款 527,373,486.60 608,119,902.45 464,167,766.71
应付债券 -- -- 749,028,192.78
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- 10,168,014.99 --
非流动负债合计 527,373,486.60 618,287,917.44 1,818,689,590.80
负债合计 6,732,950,994.65 4,945,315,880.81 4,107,448,781.30
实收资本(或股本) 1,109,830,895.00 1,109,830,895.00 1,109,830,895.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 2,314,641,812.41 3,144,785,912.41 1,833,785,912.41
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- --
盈余公积 239,447,971.63 239,447,971.63 239,447,971.63
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 1,663,158,455.67 1,712,998,588.22 2,204,532,912.05
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 5,327,079,134.71 6,207,063,367.26 5,387,597,691.09
少数股东权益 8,471,344.60 8,338,652.26 9,026,151.87
所有者权益合计 5,335,550,479.31 6,215,402,019.52 5,396,623,842.96
负债和所有者权益总计 12,068,501,473.96 11,160,717,900.33 9,504,072,624.26
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