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天保基建(sz000965) - 资产负债

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截止日期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
实际披露时间 2021-10-27 2021-08-25 2021-04-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 693,113,412.75 648,234,780.92 538,336,828.92
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 -- -- 892,500.00
应收账款 11,770,830.56 9,952,770.75 9,761,440.66
预付款项 31,997,241.47 28,137,655.35 28,933,066.29
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 11,349,169.12 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 10,036,000,759.78 9,918,520,136.17 9,685,465,947.21
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 104,651,067.66 66,772,451.55 21,530,915.56
流动资产合计 11,102,055,899.17 10,682,966,963.86 10,296,232,590.16
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 351,601,315.50 338,224,775.43 339,636,520.76
投资性房地产 906,182,255.18 879,342,857.40 875,199,403.38
固定资产 35,087,518.03 35,545,869.21 39,354,853.50
在建工程 -- -- --
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- 13,688.41 --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 3,948,325.19 4,111,701.56 4,275,077.93
开发支出 -- -- --
商誉 10,933,697.32 10,933,697.32 10,933,697.32
长期待摊费用 2,908,806.68 3,461,500.94 4,539,037.90
递延所得税资产 10,036,000,759.78 9,918,520,136.17 9,685,465,947.21
一年内到期的非流动资产 371,695,278.75 345,946,279.75 315,622,387.44
其他非流动资产 90,666,251.24 71,568,756.37 58,175,523.57
非流动资产合计 1,897,555,829.89 1,813,681,508.39 1,772,268,883.80
资产总计 12,999,611,729.06 12,496,648,472.25 12,068,501,473.96
短期借款 350,000,000.00 490,000,000.00 990,000,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 435,179,766.32 396,339,117.09 288,258,503.64
预收款项 13,866,377.94 5,641,294.32 8,595,882.05
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 20,796,486.81 20,356,360.48 20,297,431.70
应交税费 443,890,989.06 351,319,754.94 290,530,036.54
应付利息 42,164,736.14 31,194,906.29 20,392,664.20
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- 869,004,624.52 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 1,849,455,859.19 1,952,781,821.71 1,874,922,799.77
其他流动负债 752,456,670.70 870,684,531.43 876,442,139.54
流动负债合计 7,254,072,939.97 6,756,618,462.85 6,205,577,508.05
长期借款 433,687,365.23 454,096,970.58 527,373,486.60
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 433,687,365.23 454,096,970.58 527,373,486.60
负债合计 7,687,760,305.20 7,210,715,433.43 6,732,950,994.65
实收资本(或股本) 1,109,830,895.00 1,109,830,895.00 1,109,830,895.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 2,314,641,812.41 2,314,641,812.41 2,314,641,812.41
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- --
盈余公积 239,447,971.63 239,447,971.63 239,447,971.63
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 1,639,545,231.03 1,612,848,625.54 1,663,158,455.67
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 5,303,465,910.07 5,276,769,304.58 5,327,079,134.71
少数股东权益 8,385,513.79 9,163,734.24 8,471,344.60
所有者权益合计 5,311,851,423.86 5,285,933,038.82 5,335,550,479.31
负债和所有者权益总计 12,999,611,729.06 12,496,648,472.25 12,068,501,473.96
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