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天保基建(sz000965) - 资产负债

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-29 2020-08-27 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 379,630,203.52 930,168,718.78 499,156,029.46
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 4,377,500.00 5,150,000.00 400,000.00
应收账款 13,097,516.25 10,622,826.67 6,738,968.36
预付款项 15,587,204.61 2,914,079.57 26,626,863.76
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 11,956,896.50 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 6,795,853,012.27 6,754,570,232.34 6,649,778,919.46
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 31,095,515.20 28,981,063.86 23,905,524.36
流动资产合计 7,841,045,986.38 7,744,363,817.72 7,218,871,134.49
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 321,665,843.23 317,202,616.29 322,209,130.31
投资性房地产 827,128,700.96 826,617,282.07 833,638,079.41
固定资产 84,456,680.34 86,407,665.14 86,312,841.95
在建工程 -- -- --
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 4,584,897.47 4,747,800.83 4,910,704.19
开发支出 -- -- --
商誉 10,933,697.32 10,933,697.32 10,933,697.32
长期待摊费用 6,724,079.46 7,526,359.04 8,852,981.36
递延所得税资产 6,795,853,012.27 6,754,570,232.34 6,649,778,919.46
一年内到期的非流动资产 283,000,357.10 270,708,713.41 267,098,958.22
其他非流动资产 -- -- --
非流动资产合计 1,663,026,637.88 1,648,676,516.10 1,658,488,774.76
资产总计 9,504,072,624.26 9,393,040,333.82 8,877,359,909.25
短期借款 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 284,323,921.25 286,714,476.38 296,819,138.45
预收款项 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 20,267,722.50 19,782,511.81 19,771,191.24
应交税费 217,148,046.27 201,073,758.14 186,359,721.80
应付利息 39,738,061.84 30,920,399.55 19,335,008.42
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- 29,038,546.87 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 238,800,208.46 75,048,907.51 83,488,570.19
其他流动负债 968,238,693.68 925,552,028.48 1,073,884,630.49
流动负债合计 2,288,759,190.50 2,087,602,786.76 2,244,061,654.07
长期借款 464,167,766.71 574,775,773.39 476,770,371.83
应付债券 749,028,192.78 748,822,111.77 748,616,030.76
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- 608,052,602.80 --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 1,818,689,590.80 1,931,650,487.96 1,225,386,402.59
负债合计 4,107,448,781.30 4,019,253,274.72 3,469,448,056.66
实收资本(或股本) 1,109,830,895.00 1,109,830,895.00 1,109,830,895.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,833,785,912.41 1,833,785,912.41 1,833,785,912.41
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- --
盈余公积 239,447,971.63 239,447,971.63 239,447,971.63
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 2,204,532,912.05 2,181,890,316.04 2,216,558,710.06
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 5,387,597,691.09 5,364,955,095.08 5,399,623,489.10
少数股东权益 9,026,151.87 8,831,964.02 8,288,363.49
所有者权益合计 5,396,623,842.96 5,373,787,059.10 5,407,911,852.59
负债和所有者权益总计 9,504,072,624.26 9,393,040,333.82 8,877,359,909.25
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