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天保基建(sz000965) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-26 2021-03-23 2020-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 607,467,428.47 682,697,782.53 327,992,475.63
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 47,838,777.43 26,027,062.59 38,442,234.22
经营活动现金流入小计 655,306,205.90 708,724,845.12 366,434,709.85
购买商品、接受劳务支付的现金 1,179,184,304.93 1,464,375,922.67 410,522,072.77
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 9,919,301.81 52,003,566.57 31,796,030.93
支付的各项税费 28,141,427.95 278,515,638.60 256,594,984.24
支付其他与经营活动有关的现金 46,068,473.77 23,117,307.81 629,670,676.63
经营活动现金流出小计 1,263,313,508.46 1,818,012,435.65 1,328,583,764.57
经营活动产生的现金流量净额 -608,007,302.56 -1,109,287,590.53 -962,149,054.72
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 2,857,744.21 2,857,744.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,550.00 4,580.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 8,550.00 2,862,324.21 2,857,744.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,788,291.80 331,697.95 100,162.77
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 1,788,291.80 331,697.95 100,162.77
投资活动产生的现金流量净额 -1,779,741.80 2,530,626.26 2,757,581.44
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 844,174,806.85 1,491,646,016.05 1,106,496,920.82
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 844,174,806.85 1,491,646,016.05 1,106,496,920.82
偿还债务支付的现金 71,276,575.21 580,388,098.82 346,535,598.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,493,170.99 148,374,390.11 66,366,900.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 405,238.49 12,445.75
筹资活动现金流出小计 111,769,746.20 729,167,727.42 412,914,944.92
筹资活动产生的现金流量净额 732,405,060.65 762,478,288.63 693,581,975.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 122,618,016.29 -344,278,675.64 -265,809,497.38
加:期初现金及现金等价物余额 404,202,034.03 633,922,922.30 633,922,922.30
期末现金及现金等价物余额 526,820,050.32 289,644,246.66 368,113,424.92
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