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天保基建(sz000965) - 现金流量

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截止日期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
实际披露时间 2021-10-28 2021-08-26 2021-04-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,480,317,543.34 1,524,114,359.02 607,467,428.47
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 11,271,137.95 11,271,137.95 --
收到其他与经营活动有关的现金 569,324,765.87 392,011,628.95 47,838,777.43
经营活动现金流入小计 3,060,913,447.16 1,927,397,125.92 655,306,205.90
购买商品、接受劳务支付的现金 1,783,680,531.43 1,336,792,317.97 1,179,184,304.93
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 35,183,385.78 19,680,129.23 9,919,301.81
支付的各项税费 303,875,871.23 135,973,888.53 28,141,427.95
支付其他与经营活动有关的现金 521,242,498.30 373,477,850.65 46,068,473.77
经营活动现金流出小计 2,643,982,286.74 1,865,924,186.38 1,263,313,508.46
经营活动产生的现金流量净额 416,931,160.42 61,472,939.54 -608,007,302.56
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,930.00 8,830.00 8,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 24,930.00 8,830.00 8,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,500,641.80 2,496,495.80 1,788,291.80
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 3,500,641.80 2,496,495.80 1,788,291.80
投资活动产生的现金流量净额 -3,475,711.80 -2,487,665.80 -1,779,741.80
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 1,368,490,515.99 1,002,442,806.85 844,174,806.85
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,368,490,515.99 1,002,442,806.85 844,174,806.85
偿还债务支付的现金 1,349,818,802.21 722,517,469.91 71,276,575.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 144,732,562.28 96,394,642.39 40,493,170.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 --
筹资活动现金流出小计 1,504,551,364.49 828,912,112.30 111,769,746.20
筹资活动产生的现金流量净额 -136,060,848.50 173,530,694.55 732,405,060.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 277,394,600.12 232,515,968.29 122,618,016.29
加:期初现金及现金等价物余额 415,718,812.63 415,718,812.63 404,202,034.03
期末现金及现金等价物余额 693,113,412.75 648,234,780.92 526,820,050.32
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