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中通客车(sz000957) - 现金流量

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截止日期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
实际披露时间 2022-08-31 2022-05-06 2022-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,010,027,634.14 765,708,564.48 4,606,984,460.53
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 54,575,200.40 6,157,693.32 65,224,649.38
收到其他与经营活动有关的现金 848,952,769.29 71,587,025.57 497,190,387.58
经营活动现金流入小计 2,913,555,603.83 843,453,283.37 5,169,399,497.49
购买商品、接受劳务支付的现金 1,777,450,454.66 931,237,399.51 3,219,647,271.77
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 229,691,526.84 111,992,717.83 518,064,929.13
支付的各项税费 10,993,018.92 4,724,746.90 36,491,351.12
支付其他与经营活动有关的现金 267,499,329.35 80,413,733.58 484,576,968.36
经营活动现金流出小计 2,285,634,329.77 1,128,368,597.82 4,258,780,520.38
经营活动产生的现金流量净额 627,921,274.06 -284,915,314.45 910,618,977.11
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- 176,846,622.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 61,413,600.00 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 61,413,600.00 -- 176,846,622.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,346,205.61 1,636,980.59 60,107,854.81
投资支付的现金 12,785,256.60 12,785,256.60 10,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 18,131,462.21 14,422,237.19 70,107,854.81
投资活动产生的现金流量净额 43,282,137.79 -14,422,237.19 106,738,767.95
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 400,000,000.00 150,000,000.00 1,848,681,600.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 150,000,000.00 1,848,681,600.00
偿还债务支付的现金 678,005,600.00 278,005,600.00 2,154,842,466.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,970,705.30 16,683,945.02 76,375,723.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 710,976,305.30 294,689,545.02 2,231,218,189.50
筹资活动产生的现金流量净额 -310,976,305.30 -144,689,545.02 -382,536,589.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,661,412.19 -2,492,823.98 -11,546,099.60
现金及现金等价物净增加额 365,888,518.74 -446,519,920.64 623,275,055.96
加:期初现金及现金等价物余额 977,474,596.84 977,474,596.84 354,199,540.88
期末现金及现金等价物余额 1,343,363,115.58 530,954,676.20 977,474,596.84
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