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河钢资源(sz000923) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-30 2020-08-28 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 4,803,322,141.12 2,722,571,465.04 1,271,906,881.54
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 737,753.35 737,753.35 526,765.40
收到其他与经营活动有关的现金 93,874,112.79 93,126,177.87 47,924,968.34
经营活动现金流入小计 4,897,934,007.26 2,816,435,396.26 1,320,358,615.28
购买商品、接受劳务支付的现金 2,463,104,826.38 1,533,554,383.48 850,475,202.55
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 657,827,802.43 446,038,287.37 238,400,532.01
支付的各项税费 90,191,968.59 84,819,519.00 27,346,222.38
支付其他与经营活动有关的现金 41,307,764.03 17,108,738.16 12,522,905.27
经营活动现金流出小计 3,252,432,361.43 2,081,520,928.01 1,128,744,862.21
经营活动产生的现金流量净额 1,645,501,645.83 734,914,468.25 191,613,753.07
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 205,558.42 4,794.52 4,794.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 205,558.42 4,794.52 4,794.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 593,334,815.02 529,555,741.10 530,788,767.53
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 593,334,815.02 529,555,741.10 530,788,767.53
投资活动产生的现金流量净额 -593,129,256.60 -529,550,946.58 -530,783,973.01
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 130,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00
偿还债务支付的现金 149,033,949.09 106,038,358.40 72,409,703.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,109,282.28 29,084,976.04 8,290,721.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 250,143,231.37 135,123,334.44 80,700,424.81
筹资活动产生的现金流量净额 -120,143,231.37 -70,123,334.44 -15,700,424.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -297,353,232.59 -329,537,657.07 -48,417,218.01
现金及现金等价物净增加额 634,875,925.27 -194,297,469.84 -403,287,862.76
加:期初现金及现金等价物余额 2,500,701,036.96 2,500,701,036.96 2,502,526,785.78
期末现金及现金等价物余额 3,135,576,962.23 2,306,403,567.12 2,099,238,923.02
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