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河钢资源(sz000923) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-31 2019-08-30 2019-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 3,659,076,522.48 2,855,749,555.91 1,221,043,040.86
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 4,001,100.31 4,001,100.31 2,174,791.70
收到其他与经营活动有关的现金 445,859,325.18 365,921,792.01 101,676,994.40
经营活动现金流入小计 4,108,936,947.97 3,225,672,448.23 1,324,894,826.96
购买商品、接受劳务支付的现金 1,942,232,187.12 1,484,887,363.02 590,173,954.64
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 701,135,371.09 476,261,131.36 249,524,633.07
支付的各项税费 47,882,725.70 30,461,240.17 4,174,439.03
支付其他与经营活动有关的现金 493,803,185.19 441,799,606.82 441,756,939.68
经营活动现金流出小计 3,185,053,469.10 2,433,409,341.37 1,285,629,966.42
经营活动产生的现金流量净额 923,883,478.87 792,263,106.86 39,264,860.54
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 401,527.80 401,527.80 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 260,999.18 261,940.06 263,776.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 662,526.98 663,467.86 263,776.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 767,740,386.98 502,792,176.85 238,415,117.52
投资支付的现金 14,084,507.20 -- 6,701,785.70
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 20,724.00
投资活动现金流出小计 781,824,894.18 502,792,176.85 245,137,627.22
投资活动产生的现金流量净额 -781,162,367.20 -502,128,708.99 -244,873,851.07
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 528,142,396.84 232,394,485.19 232,995,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 528,142,396.84 232,394,485.19 232,995,000.00
偿还债务支付的现金 599,718,538.17 288,605,950.40 88,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,546,004.39 77,035,158.15 9,959,914.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 7,541.00
筹资活动现金流出小计 682,264,542.56 365,641,108.55 97,967,455.41
筹资活动产生的现金流量净额 -154,122,145.72 -133,246,623.36 135,027,544.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -40,852,611.55 97,711,139.56 -109,772,941.20
现金及现金等价物净增加额 -52,253,645.60 254,598,914.07 -180,354,387.14
加:期初现金及现金等价物余额 2,900,470,721.73 2,898,493,087.51 2,898,493,087.51
期末现金及现金等价物余额 2,848,217,076.13 3,153,092,001.58 2,718,138,700.37
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