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数源科技(sz000909) - 资产负债

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-30 2020-08-30 2020-04-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 352,209,439.66 429,403,592.71 297,243,215.29
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 2,803,928.18 2,937,421.54 197,900,478.39
应收账款 221,704,242.12 230,604,461.14 243,205,868.40
预付款项 37,868,739.48 36,464,007.02 36,152,269.41
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 660,894,698.90 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 812,789,861.24 834,746,721.76 817,824,557.51
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 5,717,944.91 10,372,672.58 11,066,288.65
流动资产合计 2,121,739,124.16 2,221,112,985.93 2,246,841,661.07
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00
长期股权投资 488,438,739.58 490,596,845.70 491,919,251.82
投资性房地产 184,572,192.23 186,216,166.66 187,861,499.50
固定资产 18,458,705.25 18,820,658.02 19,123,150.21
在建工程 -- -- --
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 6,079,293.47 6,166,416.08 6,257,272.03
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 479,546.57 480,150.73 489,632.44
递延所得税资产 812,789,861.24 834,746,721.76 817,824,557.51
一年内到期的非流动资产 36,737,409.80 37,853,921.03 44,983,954.76
其他非流动资产 -- -- --
非流动资产合计 868,860,771.18 882,691,121.54 898,046,203.31
资产总计 2,990,599,895.34 3,103,804,107.47 3,144,887,864.38
短期借款 230,196,333.34 319,999,698.14 427,587,643.62
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 27,468,181.78 15,715,142.80 27,451,201.13
应付账款 260,068,199.11 276,131,681.42 258,430,495.28
预收款项 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 2,714,628.26 2,402,949.26 3,003,673.53
应交税费 23,467,684.13 22,636,003.59 45,813,749.41
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- 4,000,000.00
其他应付款 -- 267,252,129.94 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 2,629,479.45 -- 3,020,660.00
其他流动负债 2,032,322.93 2,744,890.57 --
流动负债合计 830,314,187.49 943,499,756.66 1,147,353,317.80
长期借款 330,862,360.00 331,220,161.67 180,699,860.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- 533,090,590.53 --
专项应付款 -- 36,974.40 --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 1,265.19 2,523.05 3,731.75
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 863,128,466.71 865,033,672.37 711,301,766.63
负债合计 1,693,442,654.20 1,808,533,429.03 1,858,655,084.43
实收资本(或股本) 312,352,464.00 312,352,464.00 312,352,464.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 472,057,702.23 472,057,702.23 472,057,702.23
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -12,421,939.42 -2,737,448.61 2,117,030.62
专项储备 -- -- --
盈余公积 19,814,577.39 19,814,577.39 19,814,577.39
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 286,673,059.31 282,097,278.53 270,018,045.36
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,078,475,863.51 1,083,584,573.54 1,076,359,819.60
少数股东权益 218,681,377.63 211,686,104.90 209,872,960.35
所有者权益合计 1,297,157,241.14 1,295,270,678.44 1,286,232,779.95
负债和所有者权益总计 2,990,599,895.34 3,103,804,107.47 3,144,887,864.38
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