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数源科技(sz000909) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-31 2020-08-31 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 944,803,486.66 633,924,852.50 80,201,997.02
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 2,862,156.61 2,229,187.10 653,050.08
收到其他与经营活动有关的现金 150,150,492.16 129,481,167.87 113,865,836.85
经营活动现金流入小计 1,097,816,135.43 765,635,207.47 194,720,883.95
购买商品、接受劳务支付的现金 672,924,636.03 409,993,202.30 96,457,600.06
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 42,198,792.21 28,556,691.34 15,023,660.08
支付的各项税费 50,396,791.82 43,739,765.35 15,934,901.77
支付其他与经营活动有关的现金 34,945,778.20 17,003,470.00 8,419,084.52
经营活动现金流出小计 800,465,998.26 499,293,128.99 135,835,246.43
经营活动产生的现金流量净额 297,350,137.17 266,342,078.48 58,885,637.52
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,541,860.00 8,540,000.00 8,540,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 77,286,566.88 76,081,131.12 23,372,131.25
投资活动现金流入小计 85,828,426.88 84,621,131.12 31,912,131.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,471,152.00 274,696.00 79,837.00
投资支付的现金 833,725.49 -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 111,000,000.00 70,000,000.00 --
投资活动现金流出小计 113,304,877.49 70,274,696.00 79,837.00
投资活动产生的现金流量净额 -27,476,450.61 14,346,435.12 31,832,294.25
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 465,000,000.00 424,000,000.00 76,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 70,995,446.32 68,349,203.13 61,473,568.29
筹资活动现金流入小计 535,995,446.32 492,349,203.13 137,473,568.29
偿还债务支付的现金 497,366,504.59 405,613,197.46 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,805,938.91 18,793,058.07 7,675,102.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 116,123,872.63 101,917,723.60 9,780,482.62
筹资活动现金流出小计 639,296,316.13 526,323,979.13 117,455,584.73
筹资活动产生的现金流量净额 -103,300,869.81 -33,974,776.00 20,017,983.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -59,508.15 2,169.52 2,225.06
现金及现金等价物净增加额 166,513,308.60 246,715,907.12 110,738,140.39
加:期初现金及现金等价物余额 176,212,620.37 176,212,620.37 176,212,620.37
期末现金及现金等价物余额 342,725,928.97 422,928,527.49 286,950,760.76
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