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数源科技(sz000909) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-31 2020-04-28 2020-05-22
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 633,924,852.50 80,201,997.02 1,304,406,734.80
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 2,229,187.10 653,050.08 3,049,750.64
收到其他与经营活动有关的现金 129,481,167.87 113,865,836.85 298,898,419.85
经营活动现金流入小计 765,635,207.47 194,720,883.95 1,606,354,905.29
购买商品、接受劳务支付的现金 409,993,202.30 96,457,600.06 1,298,726,384.41
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 28,556,691.34 15,023,660.08 78,266,108.75
支付的各项税费 43,739,765.35 15,934,901.77 73,717,306.89
支付其他与经营活动有关的现金 17,003,470.00 8,419,084.52 305,403,882.04
经营活动现金流出小计 499,293,128.99 135,835,246.43 1,756,113,682.09
经营活动产生的现金流量净额 266,342,078.48 58,885,637.52 -149,758,776.80
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,540,000.00 8,540,000.00 42,567,072.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 76,081,131.12 23,372,131.25 225,718,763.17
投资活动现金流入小计 84,621,131.12 31,912,131.25 268,285,835.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 274,696.00 79,837.00 382,897.00
投资支付的现金 -- -- 23,206,658.77
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00 -- 195,080,000.00
投资活动现金流出小计 70,274,696.00 79,837.00 218,669,555.77
投资活动产生的现金流量净额 14,346,435.12 31,832,294.25 49,616,279.84
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 424,000,000.00 76,000,000.00 1,143,202,668.57
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 68,349,203.13 61,473,568.29 408,539,028.40
筹资活动现金流入小计 492,349,203.13 137,473,568.29 1,551,741,696.97
偿还债务支付的现金 405,613,197.46 100,000,000.00 1,328,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,793,058.07 7,675,102.11 65,353,094.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- 25,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 101,917,723.60 9,780,482.62 146,614,887.84
筹资活动现金流出小计 526,323,979.13 117,455,584.73 1,540,957,982.69
筹资活动产生的现金流量净额 -33,974,776.00 20,017,983.56 10,783,714.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,169.52 2,225.06 5,588.56
现金及现金等价物净增加额 246,715,907.12 110,738,140.39 -89,353,194.12
加:期初现金及现金等价物余额 176,212,620.37 176,212,620.37 265,565,814.49
期末现金及现金等价物余额 422,928,527.49 286,950,760.76 176,212,620.37
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