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新洋丰(sz000902) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-13 2020-04-30 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 4,998,858,270.28 1,966,511,128.33 8,554,634,943.25
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- 41,664,626.86
收到其他与经营活动有关的现金 101,364,597.27 68,471,031.38 451,748,189.68
经营活动现金流入小计 5,100,222,867.55 2,034,982,159.71 9,048,047,759.79
购买商品、接受劳务支付的现金 2,302,634,943.05 909,279,284.12 5,966,620,202.01
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 292,797,607.91 197,535,684.01 559,694,429.34
支付的各项税费 123,835,325.86 40,216,286.29 288,223,640.83
支付其他与经营活动有关的现金 365,325,322.68 161,427,762.57 727,885,400.95
经营活动现金流出小计 3,084,593,199.50 1,308,459,016.99 7,542,423,673.13
经营活动产生的现金流量净额 2,015,629,668.05 726,523,142.72 1,505,624,086.66
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 1,665,101.36 347,835.61 4,623,249.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34,000.00 33,400.00 5,228,144.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 361,000,000.00 136,000,000.00 770,000,000.00
投资活动现金流入小计 362,699,101.36 136,381,235.61 779,851,394.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 457,509,792.01 188,859,080.84 291,587,620.30
投资支付的现金 -- -- 9,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 697,320,000.00 429,000,000.00 830,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,154,829,792.01 617,859,080.84 1,130,587,620.30
投资活动产生的现金流量净额 -792,130,690.65 -481,477,845.23 -350,736,226.01
吸收投资收到的现金 -- -- 20,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- 20,800,000.00
取得借款收到的现金 200,171,992.48 200,000,000.00 700,344,872.96
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 200,171,992.48 200,000,000.00 721,144,872.96
偿还债务支付的现金 -- -- 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 271,905,658.14 999,000.00 261,372,326.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 999,000.00 999,000.00 999,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 119,001,496.00 8,999,938.35 102,653,839.58
筹资活动现金流出小计 390,907,154.14 9,998,938.35 664,026,165.84
筹资活动产生的现金流量净额 -190,735,161.66 190,001,061.65 57,118,707.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响 582,008.73 143,473.46 2,296,103.38
现金及现金等价物净增加额 1,033,345,824.47 435,189,832.60 1,214,302,671.15
加:期初现金及现金等价物余额 2,233,248,993.72 2,233,248,993.72 1,018,946,322.57
期末现金及现金等价物余额 3,266,594,818.19 2,668,438,826.32 2,233,248,993.72
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