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现代投资(sz000900) - 现金流量

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-29 2020-04-29 2019-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 3,014,158,707.59 20,986,454,643.40 10,297,821,334.38
客户存款和同业存放款项净增加额 662,409,840.70 739,651,932.15 875,078,426.70
向中央银行借款净增加额 -182,000,000.00 400,000,000.00 200,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 59,664,019.49 180,934,442.59 154,335,826.63
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -492,000,000.00 --
收到的税费返还 1,832,908.44 668,213.92 525,644.67
收到其他与经营活动有关的现金 50,076,117.41 220,821,501.43 725,323,435.15
经营活动现金流入小计 3,606,141,593.63 22,036,530,733.49 12,253,084,667.53
购买商品、接受劳务支付的现金 2,857,335,613.16 15,581,769,645.30 7,939,100,436.62
客户贷款及垫款净增加额 293,978,786.90 880,872,332.47 800,010,158.53
存放中央银行和同业款项净增加额 -618,585,457.40 -23,592,264.02 --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 27,235,087.18 122,531,181.36 60,404,250.79
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 158,949,497.02 571,469,414.80 373,416,978.86
支付的各项税费 79,987,599.57 439,743,480.82 306,581,675.62
支付其他与经营活动有关的现金 1,059,967,939.16 381,439,003.41 1,746,117,963.51
经营活动现金流出小计 3,858,869,065.59 17,954,232,794.14 11,225,631,463.93
经营活动产生的现金流量净额 -252,727,471.96 4,082,297,939.35 1,027,453,203.60
收回投资收到的现金 24,974,954,438.77 11,963,486,650.28 8,147,796,373.04
取得投资收益收到的现金 157,040,967.95 417,306,817.05 303,526,187.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,880.00 3,135,207.46 3,352,525.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 24,970,431.12 24,970,431.12
收到其他与投资活动有关的现金 2,051,277.38 3,045,650,250.09 3,873,613,967.26
投资活动现金流入小计 25,134,050,564.10 15,454,549,356.00 12,353,259,483.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 378,832,476.36 998,832,385.39 820,773,381.83
投资支付的现金 26,142,372,118.09 16,384,150,848.54 11,478,557,157.40
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,827,953,197.95 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 10,000,000.00 1,240,580,485.03
投资活动现金流出小计 28,349,157,792.40 17,392,983,233.93 13,539,911,024.26
投资活动产生的现金流量净额 -3,215,107,228.30 -1,938,433,877.93 -1,186,651,540.73
吸收投资收到的现金 46,570,270.71 92,646,455.25 107,084,905.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,800,000.00 92,646,455.25 107,084,905.25
取得借款收到的现金 2,054,920,594.00 2,982,993,510.33 2,401,321,973.07
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 1,036,000,000.00 700,966,690.73 --
筹资活动现金流入小计 3,137,490,864.71 3,776,606,656.31 2,508,406,878.32
偿还债务支付的现金 604,000,000.00 3,087,794,280.00 2,197,972,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 181,036,220.54 795,572,922.21 560,619,983.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 650,827,316.19 500,000,000.00
筹资活动现金流出小计 985,036,220.54 4,534,194,518.40 3,258,592,883.75
筹资活动产生的现金流量净额 2,152,454,644.17 -757,587,862.09 -750,186,005.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- 2,285,626.67 838,206.21
现金及现金等价物净增加额 -1,315,380,056.09 1,388,561,826.00 -908,546,136.35
加:期初现金及现金等价物余额 3,890,374,768.11 2,501,812,942.11 2,501,812,942.11
期末现金及现金等价物余额 2,574,994,712.02 3,890,374,768.11 1,593,266,805.76
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