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中嘉博创(sz000889) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-27 2020-08-18 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,868,967,331.47 1,141,316,136.26 451,650,145.18
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 59,108,284.28 16,868,071.04 8,707,250.66
经营活动现金流入小计 1,928,075,615.75 1,158,184,207.30 460,357,395.84
购买商品、接受劳务支付的现金 1,461,332,877.59 910,224,228.63 416,063,999.12
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 385,490,344.05 240,559,481.11 131,599,201.02
支付的各项税费 77,525,120.01 62,336,998.18 29,081,444.78
支付其他与经营活动有关的现金 90,773,800.69 48,048,304.87 20,695,453.46
经营活动现金流出小计 2,015,122,142.34 1,261,169,012.79 597,440,098.38
经营活动产生的现金流量净额 -87,046,526.59 -102,984,805.49 -137,082,702.54
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- 146,403.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 546,856.22 366,444.66 233,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 546,856.22 366,444.66 380,003.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,316,022.73 7,601,044.00 367,572.17
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 26,316,022.73 7,601,044.00 30,367,572.17
投资活动产生的现金流量净额 -25,769,166.51 -7,234,599.34 -29,987,568.27
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 211,855,948.44 181,855,948.44 154,161,269.47
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 211,855,948.44 181,855,948.44 154,161,269.47
偿还债务支付的现金 264,521,423.85 150,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,281,953.79 16,755,685.82 7,956,682.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 275,000.00 275,000.00 --
筹资活动现金流出小计 288,078,377.64 167,030,685.82 57,956,682.29
筹资活动产生的现金流量净额 -76,222,429.20 14,825,262.62 96,204,587.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -189,038,122.30 -95,394,142.21 -70,865,683.63
加:期初现金及现金等价物余额 805,296,434.32 805,296,434.32 805,296,434.32
期末现金及现金等价物余额 616,258,312.02 709,902,292.11 734,430,750.69
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