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城发环境(sz000885) - 资产负债

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-25 2020-08-20 2020-04-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 2,083,020,572.06 1,082,642,331.33 925,504,660.04
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 320,000.00 320,000.00 --
应收账款 203,879,949.42 185,090,684.35 109,724,206.79
预付款项 36,143,333.54 24,056,276.14 7,832,167.65
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 41,409,198.46 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 9,617,778.05 18,384,812.56 11,750,297.23
一年内到期的非流动资产 80,000,000.00 80,000,000.00 373,815,000.00
其他流动资产 117,632,872.60 91,435,665.44 73,207,454.84
流动资产合计 2,620,503,598.06 1,570,262,805.19 1,547,820,741.99
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 395,087,631.61 383,662,595.73 218,441,848.35
长期股权投资 43,910,770.99 41,011,885.60 38,259,647.46
投资性房地产 4,644,637.84 4,714,206.70 4,783,775.56
固定资产 5,710,421,955.84 5,810,931,084.69 5,898,929,197.71
在建工程 150,311,244.54 132,231,138.54 119,449,626.86
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 582,713,352.48 425,744,707.16 429,901,454.68
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 75,492,466.62 78,413,538.99 81,812,119.08
递延所得税资产 9,617,778.05 18,384,812.56 11,750,297.23
一年内到期的非流动资产 24,382,455.77 24,430,887.24 24,701,376.39
其他非流动资产 1,843,788,428.84 1,255,715,855.18 814,918,058.46
非流动资产合计 8,830,752,944.53 8,156,855,899.83 7,631,197,104.55
资产总计 11,451,256,542.59 9,727,118,705.02 9,179,017,846.54
短期借款 148,095,762.24 658,264,642.15 565,559,101.03
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 6,147,874.47 -- --
应付账款 1,105,953,008.21 902,086,068.46 899,726,123.54
预收款项 -- -- 174,649,677.47
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 50,139,408.12 43,050,412.70 45,503,936.02
应交税费 97,828,618.51 31,643,845.95 26,352,897.27
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- 124,028,102.01 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 288,303,760.48 600,421,535.54 658,835,049.96
其他流动负债 600,716,550.44 64,215.04 7,277.58
流动负债合计 2,688,472,636.14 2,572,594,587.87 2,507,374,389.82
长期借款 3,404,264,750.83 3,265,507,751.58 2,924,958,331.54
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- 185,693,933.16 --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 1,458,858.72 1,458,858.72 1,458,858.72
其他非流动负债 201,694,571.10 200,158,853.09 198,636,148.74
非流动负债合计 3,861,937,382.21 3,769,945,662.90 3,405,549,061.46
负债合计 6,550,410,018.35 6,342,540,250.77 5,912,923,451.28
实收资本(或股本) 642,078,255.00 496,381,983.00 496,381,983.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,060,298,550.93 55,213,528.20 55,213,528.20
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 805,684.96 -- --
盈余公积 490,299,923.33 490,299,923.33 490,299,923.33
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 2,185,728,963.68 1,919,114,860.98 1,850,223,657.33
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 4,379,211,377.90 2,961,010,295.51 2,892,119,091.86
少数股东权益 521,635,146.34 423,568,158.74 373,975,303.40
所有者权益合计 4,900,846,524.24 3,384,578,454.25 3,266,094,395.26
负债和所有者权益总计 11,451,256,542.59 9,727,118,705.02 9,179,017,846.54
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