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城发环境(sz000885) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-26 2020-08-21 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,230,330,783.04 655,156,835.13 229,079,718.10
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 25,163.29 6,851.25 --
收到其他与经营活动有关的现金 234,256,734.01 116,696,416.13 24,216,140.39
经营活动现金流入小计 1,464,612,680.34 771,860,102.51 253,295,858.49
购买商品、接受劳务支付的现金 261,081,351.32 191,022,367.41 104,223,677.51
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 175,073,582.52 118,091,434.53 63,151,641.46
支付的各项税费 134,845,265.06 87,622,995.01 61,385,561.05
支付其他与经营活动有关的现金 265,164,036.73 154,426,870.85 30,542,118.60
经营活动现金流出小计 836,164,235.63 551,163,667.80 259,302,998.62
经营活动产生的现金流量净额 628,448,444.71 220,696,434.71 -6,007,140.13
收回投资收到的现金 167,600,000.00 167,600,000.00 --
取得投资收益收到的现金 24,777,663.28 19,494,222.36 12,471,160.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,103,095.04 -- 15,677.02
投资活动现金流入小计 194,480,758.32 187,094,222.36 12,486,837.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,371,083,650.91 910,859,405.06 394,922,916.62
投资支付的现金 80,521,494.82 61,012,933.90 48,721,149.89
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 266,399.97 266,399.97 266,399.97
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 1,451,871,545.70 972,138,738.93 443,910,466.48
投资活动产生的现金流量净额 -1,257,390,787.38 -785,044,516.57 -431,423,629.29
吸收投资收到的现金 1,303,554,665.79 56,959,190.00 8,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 150,951,458.00 56,959,190.00 8,000,000.00
取得借款收到的现金 2,750,894,927.03 1,622,687,927.03 827,847,927.03
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 4,054,449,592.82 1,679,647,117.03 835,847,927.03
偿还债务支付的现金 1,783,700,760.46 578,147,885.98 158,121,043.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 215,232,621.51 160,955,191.14 49,570,496.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 128,332,700.00 78,332,700.00 50,000,000.00
筹资活动现金流出小计 2,127,266,081.97 817,435,777.12 257,691,540.45
筹资活动产生的现金流量净额 1,927,183,510.85 862,211,339.91 578,156,386.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 1,298,241,168.18 297,863,258.05 140,725,617.16
加:期初现金及现金等价物余额 784,347,860.57 784,347,860.57 784,347,860.57
期末现金及现金等价物余额 2,082,589,028.75 1,082,211,118.62 925,073,477.73
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