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ST安凯(sz000868) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-26 2020-08-20 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,214,974,262.15 632,687,674.99 206,288,856.76
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 23,885,633.16 17,109,224.22 2,663,357.79
收到其他与经营活动有关的现金 40,313,649.62 23,276,679.31 12,367,377.15
经营活动现金流入小计 1,279,173,544.93 673,073,578.52 221,319,591.70
购买商品、接受劳务支付的现金 1,375,286,224.07 1,107,422,719.54 338,090,523.60
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 196,141,322.08 118,177,569.69 76,012,838.36
支付的各项税费 22,592,735.14 12,726,203.58 10,403,031.59
支付其他与经营活动有关的现金 24,520,120.50 10,982,389.59 7,565,453.98
经营活动现金流出小计 1,618,540,401.79 1,249,308,882.40 432,071,847.53
经营活动产生的现金流量净额 -339,366,856.86 -576,235,303.88 -210,752,255.83
收回投资收到的现金 304,669,904.64 240,669,904.64 --
取得投资收益收到的现金 5,680,317.55 4,697,930.22 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 402,733,155.36 315,572,277.36 65,316.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 3,586,600.11 2,970,217.75 1,895,296.58
投资活动现金流入小计 716,669,977.66 563,910,329.97 1,960,612.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,030,435.15 13,945,436.48 5,757,240.01
投资支付的现金 64,000,000.00 64,000,000.00 44,700,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 84,030,435.15 77,945,436.48 50,457,240.01
投资活动产生的现金流量净额 632,639,542.51 485,964,893.49 -48,496,627.25
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 1,103,000,000.00 933,000,000.00 160,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 337,655,685.83 312,730,949.57 241,990,183.30
筹资活动现金流入小计 1,440,655,685.83 1,245,730,949.57 401,990,183.30
偿还债务支付的现金 1,579,000,000.00 1,159,000,000.00 280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,420,949.86 46,948,422.23 20,738,801.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 272,666,666.67 185,999,999.98 74,999,999.99
筹资活动现金流出小计 1,917,087,616.53 1,391,948,422.21 375,738,801.93
筹资活动产生的现金流量净额 -476,431,930.70 -146,217,472.64 26,251,381.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,237,104.68 -3,550,680.38 1,084,123.65
现金及现金等价物净增加额 -189,396,349.73 -240,038,563.41 -231,913,378.06
加:期初现金及现金等价物余额 469,266,564.51 469,266,564.51 469,266,564.51
期末现金及现金等价物余额 279,870,214.78 229,228,001.10 237,353,186.45
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