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顺鑫农业(sz000860) - 现金流量

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-28 2020-04-25 2019-10-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 4,499,606,979.56 17,450,184,505.76 12,133,295,957.81
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 15,528,157.81 149,347,004.29 52,338,250.90
经营活动现金流入小计 4,515,135,137.37 17,599,531,510.05 12,185,634,208.71
购买商品、接受劳务支付的现金 3,811,487,332.12 11,110,477,321.45 8,154,727,936.94
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 215,670,028.63 667,003,965.56 484,870,808.86
支付的各项税费 965,079,020.63 3,078,594,952.36 2,677,759,891.30
支付其他与经营活动有关的现金 381,181,229.89 1,438,856,426.40 1,098,423,148.37
经营活动现金流出小计 5,373,417,611.27 16,294,932,665.77 12,415,781,785.47
经营活动产生的现金流量净额 -858,282,473.90 1,304,598,844.28 -230,147,576.76
收回投资收到的现金 -- 10,000,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 -- 11,147,875.00 1,147,875.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 2,196,456.12 1,715.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 23,344,331.12 11,149,590.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,502,664.06 128,957,423.18 113,627,106.76
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 56,502,664.06 128,957,423.18 113,627,106.76
投资活动产生的现金流量净额 -56,502,664.06 -105,613,092.06 -102,477,516.76
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 550,000,000.00 6,110,000,000.00 5,060,000,000.00
发行债券收到的现金 500,000,000.00 -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,050,000,000.00 6,110,000,000.00 5,060,000,000.00
偿还债务支付的现金 870,466,488.05 4,984,764,097.10 3,728,060,040.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,774,058.85 415,598,562.36 308,429,375.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,891,000.00 1,262,853.50 --
支付其他与筹资活动有关的现金 13,827,500.00 2,484,654.49 2,484,654.49
筹资活动现金流出小计 946,068,046.90 5,402,847,313.95 4,038,974,071.32
筹资活动产生的现金流量净额 103,931,953.10 707,152,686.05 1,021,025,928.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -810,853,184.86 1,906,138,438.27 688,400,835.16
加:期初现金及现金等价物余额 8,078,533,144.10 6,172,394,705.83 6,172,394,705.83
期末现金及现金等价物余额 7,267,679,959.24 8,078,533,144.10 6,860,795,540.99
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