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顺鑫农业(sz000860) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-28 2021-04-14 2020-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 4,294,540,629.47 17,634,189,624.60 11,831,590,585.08
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 50,638,893.16 110,317,366.29 68,864,559.19
经营活动现金流入小计 4,345,179,522.63 17,744,506,990.89 11,900,455,144.27
购买商品、接受劳务支付的现金 3,927,729,855.29 12,003,411,214.86 9,081,367,711.49
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 223,691,403.74 647,212,426.76 492,470,643.26
支付的各项税费 1,077,463,347.50 2,439,212,822.73 2,029,688,503.16
支付其他与经营活动有关的现金 322,171,044.41 1,109,122,194.08 1,138,168,481.20
经营活动现金流出小计 5,551,055,650.94 16,198,958,658.43 12,741,695,339.11
经营活动产生的现金流量净额 -1,205,876,128.31 1,545,548,332.46 -841,240,194.84
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 1,744,770.00 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 5,790,561.00 5,790,561.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 7,535,331.00 5,790,561.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,075,170.25 168,748,985.36 101,383,366.96
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 33,075,170.25 168,748,985.36 101,383,366.96
投资活动产生的现金流量净额 -33,075,170.25 -161,213,654.36 -95,592,805.96
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 1,205,384,700.60 5,822,187,417.17 4,620,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 30,000,000.00 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,205,384,700.60 5,852,187,417.17 4,650,000,000.00
偿还债务支付的现金 851,302,100.00 6,113,909,631.83 4,345,235,506.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,650,554.99 441,075,964.11 346,388,205.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 5,880,000.00 2,891,000.00 2,891,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 16,084,588.46 15,720,702.95
筹资活动现金流出小计 917,952,654.99 6,571,070,184.40 4,707,344,415.16
筹资活动产生的现金流量净额 287,432,045.61 -718,882,767.23 -57,344,415.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -951,519,252.95 665,451,910.87 -994,177,415.96
加:期初现金及现金等价物余额 8,743,985,054.97 8,078,533,144.10 8,078,533,144.10
期末现金及现金等价物余额 7,792,465,802.02 8,743,985,054.97 7,084,355,728.14
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