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长城动漫(sz000835) - 现金流量

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截止日期 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30
实际披露时间 2014-04-25 2014-04-25 2013-10-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 179,806,564.58 1,189,848,875.63 941,270,814.25
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 -- 659,450.25 833,403.17
经营活动现金流入小计 179,806,564.58 1,190,508,325.88 942,104,217.42
购买商品、接受劳务支付的现金 183,391,392.95 1,004,131,786.40 827,331,903.63
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 12,173,874.39 48,110,114.61 35,153,061.74
支付的各项税费 9,391,241.01 46,678,107.33 40,226,401.99
支付其他与经营活动有关的现金 8,993,595.86 31,558,114.58 28,137,490.80
经营活动现金流出小计 213,950,104.21 1,130,478,122.92 930,848,858.16
经营活动产生的现金流量净额 -34,143,539.63 60,030,202.96 11,255,359.26
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 356,720.00 336,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 1,179,669.74 914,905.13
投资活动现金流入小计 -- 1,536,389.74 1,251,625.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 487,134.48 7,114,694.30 5,025,299.15
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 487,134.48 7,114,694.30 5,025,299.15
投资活动产生的现金流量净额 -487,134.48 -5,578,304.56 -3,773,674.02
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- 85,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 85,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 -- 85,000,000.00 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,784,445.04 5,489,360.50 4,286,685.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 6,513.90 1,120,000.00 820,000.00
筹资活动现金流出小计 3,790,958.94 91,609,360.50 70,106,685.50
筹资活动产生的现金流量净额 -3,790,958.94 -6,609,360.50 -40,106,685.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -38,421,633.05 47,842,537.90 -32,625,000.26
加:期初现金及现金等价物余额 103,104,101.11 55,261,563.21 55,261,563.21
期末现金及现金等价物余额 64,682,468.06 103,104,101.11 22,636,562.95
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