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京山轻机(sz000821) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-22 2020-04-30 2020-05-22
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 806,715,472.19 363,969,154.90 1,904,657,331.50
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 18,831,701.25 6,455,685.09 52,155,621.72
收到其他与经营活动有关的现金 33,124,816.62 53,838,538.83 76,254,707.65
经营活动现金流入小计 858,671,990.06 424,263,378.82 2,033,067,660.87
购买商品、接受劳务支付的现金 743,604,988.34 352,669,631.46 1,403,142,840.81
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 175,545,552.06 82,360,932.20 308,337,484.80
支付的各项税费 48,004,953.53 24,878,850.35 123,922,774.10
支付其他与经营活动有关的现金 99,067,222.51 49,907,391.97 159,113,098.10
经营活动现金流出小计 1,066,222,716.44 509,816,805.98 1,994,516,197.81
经营活动产生的现金流量净额 -207,550,726.38 -85,553,427.16 38,551,463.06
收回投资收到的现金 706,107,907.71 505,892,007.71 873,792,429.49
取得投资收益收到的现金 3,018,673.10 347,844.38 2,315,711.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,420.00 -- 67,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 709,128,000.81 506,239,852.09 876,175,590.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,056,179.86 1,350,827.07 21,163,592.16
投资支付的现金 652,215,900.00 506,000,000.00 831,849,340.08
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 28,971.27
投资活动现金流出小计 657,272,079.86 507,350,827.07 853,041,903.51
投资活动产生的现金流量净额 51,855,920.95 -1,110,974.98 23,133,687.03
吸收投资收到的现金 500,000.00 6,499,883.33 6,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- 6,400,000.00
取得借款收到的现金 344,136,110.59 175,885,570.56 611,419,692.35
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 99,500,239.43 38,842,111.78 190,193,795.84
筹资活动现金流入小计 444,136,350.02 221,227,565.67 808,013,488.19
偿还债务支付的现金 432,327,658.49 280,843,495.43 587,268,992.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,209,826.30 7,359,416.97 38,809,164.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 91,461,470.17 45,682,662.04 272,676,598.56
筹资活动现金流出小计 539,998,954.96 333,885,574.44 898,754,755.02
筹资活动产生的现金流量净额 -95,862,604.94 -112,658,008.77 -90,741,266.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,936,160.85 2,195,544.54 253,865.29
现金及现金等价物净增加额 -248,621,249.52 -197,126,866.37 -28,802,251.45
加:期初现金及现金等价物余额 548,932,796.25 549,270,481.55 577,735,047.70
期末现金及现金等价物余额 300,311,546.73 352,143,615.18 548,932,796.25
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