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智慧农业(sz000816) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-28 2020-08-29 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,130,496,246.17 467,603,655.48 197,856,628.97
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 39,636,260.78 24,418,879.76 12,297,190.72
收到其他与经营活动有关的现金 42,038,114.91 30,568,922.44 40,588,857.32
经营活动现金流入小计 1,212,170,621.86 522,591,457.68 250,742,677.01
购买商品、接受劳务支付的现金 1,019,469,038.75 440,167,248.33 219,767,229.92
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 106,576,003.72 75,765,642.98 38,556,962.69
支付的各项税费 21,362,937.15 10,751,539.64 8,563,252.28
支付其他与经营活动有关的现金 103,229,332.06 52,078,475.31 23,120,993.54
经营活动现金流出小计 1,250,637,311.68 578,762,906.26 290,008,438.43
经营活动产生的现金流量净额 -38,466,689.82 -56,171,448.58 -39,265,761.42
收回投资收到的现金 100,000,000.00 72,610,000.00 --
取得投资收益收到的现金 4,265,800.00 1,325,560.00 1,247,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 75,597,383.26 40,513,858.47 40,101,125.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 2,702,747.87 1,272,758.00
投资活动现金流入小计 179,863,183.26 117,152,166.34 42,621,083.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,097,229.21 26,970,991.49 14,205,514.60
投资支付的现金 -- 150,737,484.33 30,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 42,097,229.21 177,708,475.82 44,205,514.60
投资活动产生的现金流量净额 137,765,954.05 -60,556,309.48 -1,584,431.25
吸收投资收到的现金 8,700,000.00 5,700,000.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 262,600,000.00 262,100,000.00 158,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 159,672,305.13 60,340,858.46 4,393,227.21
筹资活动现金流入小计 430,972,305.13 328,140,858.46 162,393,227.21
偿还债务支付的现金 248,437,815.27 248,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,521,351.31 6,293,795.82 3,008,474.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 225,528,818.78 14,967,223.38 13,385,402.20
筹资活动现金流出小计 483,487,985.36 269,261,019.20 166,393,877.11
筹资活动产生的现金流量净额 -52,515,680.23 58,879,839.26 -4,000,649.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -105,573.07 169,859.82 255,760.74
现金及现金等价物净增加额 46,678,010.93 -57,678,058.98 -44,595,081.83
加:期初现金及现金等价物余额 132,490,186.64 132,490,186.64 132,490,186.64
期末现金及现金等价物余额 179,168,197.57 74,812,127.66 87,895,104.81
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