冰轮环境(sz000811)现金流量页面_淘股吧

冰轮环境(sz000811) - 现金流量

下一页
截止日期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
实际披露时间 2021-08-28 2021-04-28 2021-03-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,193,798,762.36 1,065,022,017.24 4,414,497,809.90
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 5,496,310.99 2,104,420.35 11,426,160.86
收到其他与经营活动有关的现金 23,873,971.14 11,262,960.66 115,680,373.08
经营活动现金流入小计 2,223,169,044.49 1,078,389,398.25 4,541,604,343.84
购买商品、接受劳务支付的现金 1,695,523,531.34 870,932,544.11 2,647,275,524.34
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 456,393,967.76 296,101,942.37 615,500,764.30
支付的各项税费 103,339,420.26 43,464,113.07 202,666,357.34
支付其他与经营活动有关的现金 165,440,696.67 118,562,125.93 547,161,343.38
经营活动现金流出小计 2,420,697,616.03 1,329,060,725.48 4,012,603,989.36
经营活动产生的现金流量净额 -197,528,571.54 -250,671,327.23 529,000,354.48
收回投资收到的现金 2,715,714,473.72 1,504,481,989.96 5,504,531,378.91
取得投资收益收到的现金 11,828,639.23 8,250,107.29 59,158,234.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,866,110.98 229,221.74 31,117,954.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 2,729,409,223.93 1,512,961,318.99 5,594,807,567.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 78,897,506.63 32,992,040.75 187,399,117.30
投资支付的现金 2,689,547,835.38 1,514,523,164.96 5,623,717,551.74
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 8,638,974.81
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 2,768,445,342.01 1,547,515,205.71 5,819,755,643.85
投资活动产生的现金流量净额 -39,036,118.08 -34,553,886.72 -224,948,076.47
吸收投资收到的现金 328,000.00 -- 12,331,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 328,000.00 -- 12,331,400.00
取得借款收到的现金 383,907,122.17 105,805,297.89 752,172,217.14
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 140,293,249.99
筹资活动现金流入小计 384,235,122.17 105,805,297.89 904,796,867.13
偿还债务支付的现金 536,518,809.57 77,949,985.08 890,307,878.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,236,807.38 7,920,501.73 85,629,141.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- 1,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 548,755,616.95 85,870,486.81 975,937,020.31
筹资活动产生的现金流量净额 -164,520,494.78 19,934,811.08 -71,140,153.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,871,707.77 3,412,005.61 -13,986,235.47
现金及现金等价物净增加额 -397,213,476.63 -261,878,397.26 218,925,889.36
加:期初现金及现金等价物余额 1,393,259,874.17 1,393,259,874.17 1,174,333,984.81
期末现金及现金等价物余额 996,046,397.54 1,131,381,476.91 1,393,259,874.17
下一页