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中国武夷(sz000797) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-29 2020-08-28 2020-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 6,653,398,694.89 3,550,677,349.64 1,408,413,612.89
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 62,848,341.44 3,921,509.35 3,520,374.57
收到其他与经营活动有关的现金 960,181,443.36 592,043,879.61 352,810,014.97
经营活动现金流入小计 7,676,428,479.69 4,146,642,738.60 1,764,744,002.43
购买商品、接受劳务支付的现金 4,907,984,454.88 4,059,016,412.18 2,972,026,458.95
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 338,269,494.49 230,459,255.97 144,984,241.29
支付的各项税费 522,855,564.11 385,623,860.15 154,319,970.41
支付其他与经营活动有关的现金 643,929,390.06 533,975,980.51 212,707,858.75
经营活动现金流出小计 6,413,038,903.54 5,209,075,508.81 3,484,038,529.40
经营活动产生的现金流量净额 1,263,389,576.15 -1,062,432,770.21 -1,719,294,526.97
收回投资收到的现金 11,749,448.47 6,325,260.00 1,195,260.00
取得投资收益收到的现金 239,643.98 220,526.45 53,830.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,652,308.82 35.00 35.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 13,641,401.27 6,545,821.45 1,249,125.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 108,994,030.32 58,109,575.97 32,754,280.05
投资支付的现金 18,461,059.84 12,429,956.07 3,295,043.57
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 7,710,000.00
投资活动现金流出小计 127,455,090.16 70,539,532.04 43,759,323.62
投资活动产生的现金流量净额 -113,813,688.89 -63,993,710.59 -42,510,197.79
吸收投资收到的现金 14,700,000.00 14,700,000.00 16,554,831.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,700,000.00 14,700,000.00 16,554,831.26
取得借款收到的现金 5,849,685,224.87 4,882,388,265.73 3,528,565,588.33
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 1,854,831.26 1,854,831.26 243,600,000.00
筹资活动现金流入小计 5,866,240,056.13 4,898,943,096.99 3,788,720,419.59
偿还债务支付的现金 5,704,187,157.97 2,685,307,834.51 1,456,966,818.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 597,388,942.41 349,177,985.15 102,306,738.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 11,707,888.20 -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 130,392,286.46 7,702,257.64 86,979,201.63
筹资活动现金流出小计 6,431,968,386.84 3,042,188,077.30 1,646,252,759.03
筹资活动产生的现金流量净额 -565,728,330.71 1,856,755,019.69 2,142,467,660.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -31,835,402.34 23,972,682.04 14,217,084.35
现金及现金等价物净增加额 552,012,154.21 754,301,220.93 394,880,020.15
加:期初现金及现金等价物余额 2,363,618,225.42 2,363,587,453.06 2,363,587,453.06
期末现金及现金等价物余额 2,915,630,379.63 3,117,888,673.99 2,758,467,473.21
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