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凯撒旅业(sz000796) - 资产负债

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-27 2020-04-30 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 390,130,695.17 517,973,230.16 843,639,081.20
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 -- -- 2,847,481.86
应收账款 769,216,003.49 882,727,282.91 1,000,569,715.65
预付款项 1,445,999,473.62 1,619,483,438.37 1,591,598,574.63
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 2,676,162.91 2,676,162.91 2,676,162.91
其他应收款 439,757,268.98 -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 27,899,571.26 30,571,981.11 25,819,852.48
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 17,844,533.94 19,957,560.03 33,874,359.20
流动资产合计 3,104,462,566.75 3,634,085,295.43 3,914,364,141.81
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 910,375,452.94 813,966,321.30 817,418,356.99
投资性房地产 30,092,953.71 10,897,608.56 11,001,225.50
固定资产 257,887,467.27 221,774,832.76 228,043,650.86
在建工程 32,240.09 22,641.51 22,641.51
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 125,066,374.97 126,945,052.41 133,208,657.94
开发支出 -- -- --
商誉 201,336,016.39 142,968,409.90 140,393,029.31
长期待摊费用 24,296,651.02 27,150,291.19 26,587,553.42
递延所得税资产 27,899,571.26 30,571,981.11 25,819,852.48
一年内到期的非流动资产 26,073,849.90 25,933,019.89 25,394,206.84
其他非流动资产 25,761,650.68 64,581,161.46 32,652,782.10
非流动资产合计 2,753,834,158.03 2,613,636,093.18 2,600,593,692.67
资产总计 5,858,296,724.78 6,247,721,388.61 6,514,957,834.48
短期借款 714,646,514.68 707,818,260.63 683,594,283.23
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 50,000,000.00 50,000,000.00 --
应付账款 944,376,087.76 927,858,939.62 985,413,395.88
预收款项 -- 458,333,922.41 598,520,660.73
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 104,508,962.29 100,114,667.22 98,357,729.70
应交税费 18,399,139.34 20,008,747.09 31,717,716.05
应付利息 -- -- --
应付股利 62,983,165.55 65,890,383.29 65,909,532.49
其他应付款 506,694,594.13 -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 496,232,426.73 725,793,099.00 720,969,390.60
其他流动负债 11,502,761.05 51,291,045.14 37,807,232.02
流动负债合计 3,132,187,907.63 3,570,345,324.97 3,780,341,076.57
长期借款 -- -- 278,750.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 93,762,997.61 -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 45,584,799.30 37,486,953.52 37,486,953.52
其他非流动负债 11,679,679.03 -- --
非流动负债合计 155,565,496.90 142,354,590.39 145,562,170.60
负债合计 3,287,753,404.53 3,712,699,915.36 3,925,903,247.17
实收资本(或股本) 803,000,258.00 803,000,258.00 803,000,258.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 634,202,911.07 634,202,911.07 634,202,911.07
减:库存股 9,207,105.00 -- --
其他综合收益 61,286,198.43 70,160,480.77 65,607,946.58
专项储备 -- -- --
盈余公积 63,942,161.85 63,942,161.85 63,942,161.85
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 729,947,928.28 759,480,720.59 824,805,709.91
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 2,283,172,352.63 2,330,786,532.28 2,391,558,987.41
少数股东权益 287,370,967.62 204,234,940.97 197,495,599.90
所有者权益合计 2,570,543,320.25 2,535,021,473.25 2,589,054,587.31
负债和所有者权益总计 5,858,296,724.78 6,247,721,388.61 6,514,957,834.48
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