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凯撒旅业(sz000796) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-28 2020-04-30 2020-06-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 838,601,916.87 584,541,524.72 7,833,522,441.36
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 1,084,223.00 218,667.00 467,555.00
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 5,241,075.86 4,140,000.00 947,464.90
收到其他与经营活动有关的现金 331,846,964.23 73,191,038.83 603,797,002.81
经营活动现金流入小计 1,176,774,179.96 662,091,230.55 8,438,734,464.07
购买商品、接受劳务支付的现金 841,072,036.68 605,228,954.13 6,885,405,966.41
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 175,911,554.15 102,489,503.77 652,016,054.39
支付的各项税费 35,048,739.54 21,051,765.01 137,259,660.81
支付其他与经营活动有关的现金 193,141,754.78 126,652,024.62 968,002,036.13
经营活动现金流出小计 1,304,174,085.15 955,422,247.53 8,843,683,717.74
经营活动产生的现金流量净额 -127,399,905.19 -293,331,016.98 -404,949,253.67
收回投资收到的现金 -- 4,500,000.00 905,000,000.00
取得投资收益收到的现金 -- -- 45,009,178.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,847.48 1,091.48 900,380.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 96,789,451.03 5,114,500.00 141,092,489.91
收到其他与投资活动有关的现金 4,500,000.00 10,000,000.00 --
投资活动现金流入小计 101,291,298.51 19,615,591.48 1,092,002,048.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,750,478.84 6,679,126.95 77,611,115.91
投资支付的现金 86,000,000.00 36,844,874.34 1,043,701,837.24
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 64,881,767.89 -- 25,617,001.67
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 44,210,055.67
投资活动现金流出小计 158,632,246.73 43,524,001.29 1,191,140,010.49
投资活动产生的现金流量净额 -57,340,948.22 -23,908,409.81 -99,137,961.55
吸收投资收到的现金 100,000,000.00 -- 17,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 100,000,000.00 -- 17,000.00
取得借款收到的现金 196,752,022.00 171,000,000.00 675,317,924.19
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 296,752,022.00 171,000,000.00 675,334,924.19
偿还债务支付的现金 424,976,769.43 157,208,714.27 707,979,645.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,759,594.52 11,076,669.14 115,162,842.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- 7,223,434.34
支付其他与筹资活动有关的现金 22,728,411.50 753,666.67 35,549,999.98
筹资活动现金流出小计 525,464,775.45 169,039,050.08 858,692,487.98
筹资活动产生的现金流量净额 -228,712,753.45 1,960,949.92 -183,357,563.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响 353,848.36 -810,909.17 -698,610.48
现金及现金等价物净增加额 -413,099,758.50 -316,089,386.04 -688,143,389.49
加:期初现金及现金等价物余额 761,581,581.02 761,571,970.36 1,449,724,970.51
期末现金及现金等价物余额 348,481,822.52 445,482,584.32 761,581,581.02
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