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英洛华(sz000795) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-22 2020-04-16 2020-07-11
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,213,379,190.48 543,950,426.20 2,254,887,622.33
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 60,526,691.56 27,672,220.20 43,391,544.90
收到其他与经营活动有关的现金 55,246,881.75 11,282,893.64 71,261,330.01
经营活动现金流入小计 1,329,152,763.79 582,905,540.04 2,369,540,497.24
购买商品、接受劳务支付的现金 992,010,840.12 520,268,172.27 1,452,243,232.45
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 155,245,488.91 83,167,672.18 401,041,714.99
支付的各项税费 51,162,539.25 24,015,916.91 109,500,436.74
支付其他与经营活动有关的现金 61,652,725.12 61,006,375.77 139,486,721.10
经营活动现金流出小计 1,260,071,593.40 688,458,137.13 2,102,272,105.28
经营活动产生的现金流量净额 69,081,170.39 -105,552,597.09 267,268,391.96
收回投资收到的现金 -- 0.00 --
取得投资收益收到的现金 14,558,460.11 4,002,509.36 16,879,377.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 414,851.16 12,000.00 3,164,171.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 0.00 90,996,336.39
收到其他与投资活动有关的现金 -- 0.00 8,000,000.00
投资活动现金流入小计 14,973,311.27 4,014,509.36 119,039,886.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61,027,631.82 30,974,706.80 150,758,196.74
投资支付的现金 -- 0.00 8,660,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 37,757,750.00 133,510,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 -- 0.00 --
投资活动现金流出小计 61,027,631.82 68,732,456.80 292,928,196.74
投资活动产生的现金流量净额 -46,054,320.55 -64,717,947.44 -173,888,310.70
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 233,900,000.00 182,900,000.00 303,900,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 303,478,136.30 85,552,496.12 15,935,422.11
筹资活动现金流入小计 537,378,136.30 268,452,496.12 319,835,422.11
偿还债务支付的现金 48,000,000.00 0.00 259,846,363.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,707,328.12 1,499,948.42 10,869,165.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 8,912,985.31 -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 278,016,866.85 53,555,710.00 192,083,096.12
筹资活动现金流出小计 342,724,194.97 55,055,658.42 462,798,625.26
筹资活动产生的现金流量净额 194,653,941.33 213,396,837.70 -142,963,203.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响 403,678.72 603,884.87 274,003.57
现金及现金等价物净增加额 218,084,469.89 43,730,178.04 -49,309,118.32
加:期初现金及现金等价物余额 735,288,321.92 735,288,321.92 784,597,440.24
期末现金及现金等价物余额 953,372,791.81 779,018,499.96 735,288,321.92
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