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英洛华(sz000795) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-29 2019-08-22 2019-04-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,055,538,146.29 1,189,642,556.24 509,296,844.10
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 57,133,889.38 38,609,160.64 16,601,765.37
收到其他与经营活动有关的现金 57,178,972.16 74,577,668.66 21,417,764.26
经营活动现金流入小计 2,169,851,007.83 1,302,829,385.54 547,316,373.73
购买商品、接受劳务支付的现金 1,476,885,388.82 905,698,581.81 443,649,437.22
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 236,085,387.11 153,480,090.34 82,591,906.47
支付的各项税费 83,234,234.29 54,338,097.05 25,679,409.97
支付其他与经营活动有关的现金 91,276,889.64 63,561,705.29 32,758,893.52
经营活动现金流出小计 1,887,481,899.86 1,177,078,474.49 584,679,647.18
经营活动产生的现金流量净额 282,369,107.97 125,750,911.05 -37,363,273.45
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 834,723.98 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,591,109.00 2,103,899.00 350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 25,996,336.39 2,134,071.64 5,364,869.96
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 809,568.40
投资活动现金流入小计 28,587,445.39 5,072,694.62 6,174,788.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 87,814,307.18 40,597,482.42 16,010,455.32
投资支付的现金 8,660,000.00 8,660,000.00 8,660,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 105,000,000.00 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 201,474,307.18 49,257,482.42 24,670,455.32
投资活动产生的现金流量净额 -172,886,861.79 -44,184,787.80 -18,495,666.96
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 203,600,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 672,472.11 672,472.11 32,672,472.11
筹资活动现金流入小计 204,272,472.11 40,672,472.11 72,672,472.11
偿还债务支付的现金 169,500,000.00 80,000,000.00 40,094,491.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,853,858.30 2,614,927.53 1,409,775.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 120,931,100.00 24,442,400.00 7,200,000.00
筹资活动现金流出小计 298,284,958.30 107,057,327.53 48,704,266.94
筹资活动产生的现金流量净额 -94,012,486.19 -66,384,855.42 23,968,205.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -194,706.18 49,255.38 -110,182.83
现金及现金等价物净增加额 15,275,053.81 15,230,523.21 -32,000,918.07
加:期初现金及现金等价物余额 784,597,440.24 780,862,719.66 780,862,719.66
期末现金及现金等价物余额 799,872,494.05 796,093,242.87 748,861,801.59
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