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盐湖股份(sz000792) - 现金流量

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截止日期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
实际披露时间 2021-08-30 2021-04-29 2021-03-31
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 6,904,346,074.34 3,826,519,871.90 10,853,453,468.34
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 16,517,997.52 160,334.24 31,446,373.94
收到其他与经营活动有关的现金 321,383,736.48 6,926,293.01 342,828,187.16
经营活动现金流入小计 7,242,247,808.34 3,833,606,499.15 11,227,728,029.44
购买商品、接受劳务支付的现金 2,746,546,935.35 1,376,519,832.55 6,452,681,636.35
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 765,073,745.46 447,518,008.14 1,251,330,041.79
支付的各项税费 763,381,518.69 325,771,703.41 3,308,021,677.94
支付其他与经营活动有关的现金 259,647,075.72 180,662,567.72 668,114,926.11
经营活动现金流出小计 4,534,649,275.22 2,330,472,111.82 11,680,148,282.19
经营活动产生的现金流量净额 2,707,598,533.12 1,503,134,387.33 -452,420,252.75
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 1,250,000.00 -- 6,165,627.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,044.66 6,744.66 2,700,010,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 1,257,044.66 6,744.66 2,706,176,427.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 321,097,013.93 244,951,575.81 537,066,807.73
投资支付的现金 350,000.00 350,000.00 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 500,000,000.00 -- 100,000,928.20
投资活动现金流出小计 821,447,013.93 245,301,575.81 637,067,735.93
投资活动产生的现金流量净额 -820,189,969.27 -245,294,831.15 2,069,108,691.78
吸收投资收到的现金 301,165,630.95 301,165,630.95 2,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- 2,500,000.00
取得借款收到的现金 -- -- 536,156,038.50
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 301,165,630.95 301,165,630.95 538,656,038.50
偿还债务支付的现金 36,000,000.00 -- 893,569,654.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,438,378.60 7,376,868.10 356,907,043.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 33,537,537.59 33,537,537.59 212,724,992.47
筹资活动现金流出小计 80,975,916.19 40,914,405.69 1,463,201,690.44
筹资活动产生的现金流量净额 220,189,714.76 260,251,225.26 -924,545,651.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 2,107,598,278.61 1,518,090,781.44 692,142,787.09
加:期初现金及现金等价物余额 1,992,075,480.89 1,992,075,480.89 1,299,932,693.80
期末现金及现金等价物余额 4,099,673,759.50 3,510,166,262.33 1,992,075,480.89
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