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中色股份(sz000758) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-30 2019-08-30 2019-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 9,289,136,472.98 6,905,344,760.60 2,260,877,688.42
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 80,472,438.89 67,221,574.57 13,907,793.41
收到其他与经营活动有关的现金 376,540,891.17 185,141,187.01 107,929,494.78
经营活动现金流入小计 9,746,149,803.04 7,157,707,522.18 2,382,714,976.61
购买商品、接受劳务支付的现金 7,430,671,600.28 5,280,381,048.05 2,083,746,459.21
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 604,182,203.06 402,930,399.64 211,941,380.01
支付的各项税费 510,361,116.39 390,434,737.65 153,599,849.48
支付其他与经营活动有关的现金 584,703,239.32 296,614,943.59 100,339,689.52
经营活动现金流出小计 9,129,918,159.05 6,370,361,128.93 2,549,627,378.22
经营活动产生的现金流量净额 616,231,643.99 787,346,393.25 -166,912,401.61
收回投资收到的现金 -- -- 9,550.00
取得投资收益收到的现金 15,909,650.00 3,339,650.00 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,177,434.00 14,364,380.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 459,497.64
投资活动现金流入小计 34,087,084.00 17,704,030.00 469,047.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 120,230,660.45 70,384,165.31 23,727,661.86
投资支付的现金 308,299,500.00 305,136,000.00 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 41,649.30
投资活动现金流出小计 428,530,160.45 375,520,165.31 23,769,311.16
投资活动产生的现金流量净额 -394,443,076.45 -357,816,135.31 -23,300,263.52
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 4,759,621,433.66 3,227,235,472.81 1,720,442,008.99
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 104,112,486.23 70,104,966.82 38,837,230.23
筹资活动现金流入小计 4,863,733,919.89 3,297,340,439.63 1,759,279,239.22
偿还债务支付的现金 4,565,610,520.48 3,265,522,151.88 1,541,039,038.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 407,073,488.46 240,832,712.89 95,655,132.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 167,934,980.25 112,953,717.10 24,772,803.71
支付其他与筹资活动有关的现金 297,668,580.43 47,848,926.54 17,932,083.53
筹资活动现金流出小计 5,270,352,589.37 3,554,203,791.31 1,654,626,254.36
筹资活动产生的现金流量净额 -406,618,669.48 -256,863,351.68 104,652,984.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响 25,291,664.33 -8,323,508.13 -54,788,079.42
现金及现金等价物净增加额 -159,538,437.61 164,343,398.13 -140,347,759.69
加:期初现金及现金等价物余额 3,838,927,403.20 3,838,927,403.20 3,838,927,403.20
期末现金及现金等价物余额 3,679,388,965.59 4,003,270,801.33 3,698,579,643.51
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