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贝瑞基因(sz000710) - 现金流量

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截止日期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
实际披露时间 2022-08-13 2022-04-15 2022-04-15
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 713,890,132.16 382,947,930.27 1,474,385,368.17
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 67,917,348.65 23,868.88 21,987,666.38
收到其他与经营活动有关的现金 6,276,944.03 2,470,774.21 44,012,013.32
经营活动现金流入小计 788,084,424.84 385,442,573.36 1,540,385,047.87
购买商品、接受劳务支付的现金 466,621,907.29 266,609,540.95 840,313,054.25
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 168,453,281.94 91,021,351.82 307,871,657.74
支付的各项税费 38,271,362.17 22,336,177.06 93,793,807.49
支付其他与经营活动有关的现金 101,321,003.97 55,924,667.74 204,375,075.74
经营活动现金流出小计 774,667,555.37 435,891,737.57 1,446,353,595.22
经营活动产生的现金流量净额 13,416,869.47 -50,449,164.21 94,031,452.65
收回投资收到的现金 23,583,479.45 23,583,479.45 24,509,044.45
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,514.51 19,986.51 425,737.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.85 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 23,603,994.81 23,603,465.96 24,934,781.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65,727,051.07 49,797,941.10 336,691,413.36
投资支付的现金 -- -- 35,715,734.80
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 65,727,051.07 49,797,941.10 372,407,148.16
投资活动产生的现金流量净额 -42,123,056.26 -26,194,475.14 -347,472,366.66
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 65,084,942.70 41,593,432.70 207,866,513.85
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 56,460,000.00
筹资活动现金流入小计 65,084,942.70 41,593,432.70 264,326,513.85
偿还债务支付的现金 136,619,861.07 37,014,356.61 199,049,471.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,346,466.26 4,673,992.78 20,299,123.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 139,578.57
筹资活动现金流出小计 145,966,327.33 41,688,349.39 219,488,173.71
筹资活动产生的现金流量净额 -80,881,384.63 -94,916.69 44,838,340.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,777,024.82 -1,072,651.65 -2,670,870.43
现金及现金等价物净增加额 -103,810,546.60 -77,811,207.69 -211,273,444.30
加:期初现金及现金等价物余额 416,624,903.34 417,889,295.07 627,898,347.64
期末现金及现金等价物余额 312,814,356.74 340,078,087.38 416,624,903.34
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