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贝瑞基因(sz000710) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-15 2022-04-15 2021-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 382,947,930.27 1,474,385,368.17 1,018,712,349.88
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 23,868.88 21,987,666.38 2,179,407.50
收到其他与经营活动有关的现金 2,470,774.21 44,012,013.32 28,025,877.22
经营活动现金流入小计 385,442,573.36 1,540,385,047.87 1,048,917,634.60
购买商品、接受劳务支付的现金 266,609,540.95 840,313,054.25 662,469,426.78
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 91,021,351.82 307,871,657.74 242,948,619.61
支付的各项税费 22,336,177.06 93,793,807.49 78,052,283.14
支付其他与经营活动有关的现金 55,924,667.74 204,375,075.74 159,913,745.07
经营活动现金流出小计 435,891,737.57 1,446,353,595.22 1,143,384,074.60
经营活动产生的现金流量净额 -50,449,164.21 94,031,452.65 -94,466,440.00
收回投资收到的现金 23,583,479.45 24,509,044.45 --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19,986.51 425,737.05 4,825.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 23,603,465.96 24,934,781.50 4,825.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49,797,941.10 336,691,413.36 232,831,449.72
投资支付的现金 -- 35,715,734.80 35,723,306.92
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 49,797,941.10 372,407,148.16 268,554,756.64
投资活动产生的现金流量净额 -26,194,475.14 -347,472,366.66 -268,549,931.64
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 41,593,432.70 207,866,513.85 207,866,513.85
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 56,460,000.00 56,460,000.00
筹资活动现金流入小计 41,593,432.70 264,326,513.85 264,326,513.85
偿还债务支付的现金 37,014,356.61 199,049,471.82 142,590,822.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,673,992.78 20,299,123.32 13,791,681.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 139,578.57 1,039,578.57
筹资活动现金流出小计 41,688,349.39 219,488,173.71 157,422,082.33
筹资活动产生的现金流量净额 -94,916.69 44,838,340.14 106,904,431.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,072,651.65 -2,670,870.43 -886,334.34
现金及现金等价物净增加额 -77,811,207.69 -211,273,444.30 -256,998,274.46
加:期初现金及现金等价物余额 417,889,295.07 627,898,347.64 629,308,298.94
期末现金及现金等价物余额 340,078,087.38 416,624,903.34 372,310,024.48
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